Новое в версии
БюджетированиеВ связи с увеличением объема кэшируемых настроек системы бюджетирования, после внесения изменений в структуру бюджета или правила расчета его показателей, до продолжения работы с новыми и существующими экземплярами бюджетов, может понадобиться сбросить кэшированные настройки во избежание применения устаревших. Сброс настроек происходит в момент перезапуска информационной базы, либо выполняется вручную в разделе «Бюджетирование - Сервис - Обновить системную информацию».
Добавлен вариант редактирования «Пользовательский вариант» (вариант выбирается на закладке «Дополнительно» в поле «Вариант редактирования бюджета»). Данный вариант позволяет редактировать данные бюджета в шаблоне, настроенном пользователем самостоятельно при помощи механизма настроек шаблонов отчетов, для отчета «Печатная форма документа «Бюджет».
Упрощена настройка структуры бюджетов в справочнике «Бюджеты»: при начальном создании бюджета по-умолчанию все статьи бюджета используют одинаковый состав показателей и разрезов учета, что позволяет упростить интерфейс формы структуры для большинства бюджетов. При необходимости настройки расширенных расчетных свойств, либо индивидуальной настройки по статьям бюджета, дополнительные функции отображаются при нажатии на кнопку «Экспертный режим» в верхней командной панели формы элемента справочника. В данном режиме имеется возможность задействовать следующие возможности:
В структуре бюджета настройки расчетов по статье теперь редактируются в колонке «Способ ввода». При ее редактировании открывается окно настройки расчетов по показателю, в котором определяется, будет ли показатель вводиться вручную, либо рассчитываться одним из доступных способов. Добавлены новые возможности, отсутствовавшие в предыдущих версиях:
В настройке формул (справочник «Формулы расчета финансовых показателей») расширены возможности настройки периода сбора данных для расчета:
Для расчета и вывода в бюджетах перетекающих остатков необходимо:
Настроить формулу с видом «Правило расчета остатков», которая будет определять влияющие на остаток показатели.
В структуре бюджета создать статьи остатков, с расчетом по формулам, в порядке расчета которых указывается одна и та же формула, созданная в п.1. Вид остатка определяется в форме настроек расчетов по статье бюджета в поле «Признак перетекающего остатка» (группа «Расширенные настройки расчета»):
Автоматизировано формирование бюджетов определенного сценария на основании данных других сценариев, например, для тех ситуаций, когда бюджеты сценариев отличаются на коэффициент (понижающий или повышающий) или по определенным ключевым параметрам (например, по объему продаж, от которого уже внутри сценария производятся расчеты объема производства и затрат на производство). При этом данные формируемого сценария могут собираться из различных исходных сценариев.
Регистр сведений «Правила сценарного планирования бюджетов» (доступен по одноименной команде из формы бюджета) определяет настройки, общие для всех статей каждого бюджета. В поле «Формируемый сценарий» указывается сценарий, формирование которого регламентируется правилом. В поле «Исходный сценарий» определяется сценарий, данные которого будут взяты за базу. поправочные коэффициенты для количества и суммы определяют множитель для исходных данных, применяемый для повышения/понижения результирующих значений. В поле «Лаг» при необходимости определяется период «отставания» базовых данных от результирующих. Флажок «Формировать автоматически» определяет, будет ли данный бюджет создаваться автоматически при пакетном формировании данных результирующего сценария.
Регистр сведений «Правила сценарного планирования статей бюджетов» (доступен по одноименной команде из формы бюджета) определяет индивидуальные параметры расчета для отдельных статей бюджета, если они должны отличаться от установленных в регистре «Правила сценарного планирования бюджетов» для бюджета в целом. В поле «Формируемый сценарий» указывается сценарий, формирование которого регламентируется правилом. В поле «Исходный сценарий» определяется сценарий, данные которого будут взяты за базу. В поле «Способ заполнения» выбирается один из следующих способов:
Формирование бюджета в альтернативном сценарии может происходить либо на основании отдельного экземпляра бюджета (по команде «Создать экземпляр по альтернативному сценарию» из группы команд «Создать на основании»), либо в пакетном режиме из обработки «Работа с экземплярами бюджетов».
Обработка предназначена для иерархического просмотра и группового изменения экземпляров бюджетов (перерасчет, перепроведение, снятие с проведения и пометка на удаление).
В панели отбора устанавливаются параметры отбора экземпляров бюджетов.
В левой части окна формируется дерево бюджетов в порядке, установленном в регламенте, с детализацией по сценариям, периодам и с подсчетом количества введенных экземпляров. Дерево бюджетов формируется с учетом основного отбора.
В списке бюджетов отображаются документы, удовлетворяющие основному отбору, а также отбору для выделенной строки дерева бюджетов. Доступны команды принятия всех или выбранных экземпляров к обработке, такие экземпляры помещаются в табличную часть «Документы к обработке», которая позволяет перерассчитать, перепровести, снять с проведения, изменить пометку удаления, или ввести экземпляр бюджета по альтернативному сценарию для всех выбранных документов.
Если необходимо сформировать весь комплект бюджетов определенного сценария по правилам сценарного планирования, необходимо установить отбор по формируемому сценарию, периоду планирования, а также организации (если ведется бюджетирование по организациям). После чего в списке документов нажать кнопку «Сформировать документы по правилам сценарного планирования».
Реализован механизм актуализации данных бюджетов. Это позволяет в течение бюджетного периода приводить бюджет в актуальное состояние по отношению к фактическим данным, например, в случае возникшего дефицита или профицита переносить его на следующие интервалы бюджетного периода, либо другие статьи бюджета.
Актуализация бюджета проводится документом с видом операции «Корректировка», аналогично обычной корректировке, за исключением того, что первоначальное заполнение такого документа выполняет система. Для расчета актуализирующей бюджет корректировки необходимо воспользоваться командой «Выполнить актуализацию бюджета» из группы команд «Создать на основании», после чего необходимо будет выбрать период актуализации. Период актуализации - это интервал бюджетного периода, по который включительно производится актуализация. По-умолчанию дефицит и профицит по статьям бюджетов в рамках бюджетного периода документа, возникший по период актуализации включительно, переносится на следующий интервал планирования (если он находится в пределах бюджетного периода). Если необходимо настроить другой порядок актуализации, тогда необходимо ввести настройки в регистр сведений «Порядок актуализации (приведения к фактическим данным) статей бюджетов» (открывается по одноименной команде из элемента справочника бюджетов).
Детальные правила актуализации статей бюджета в разрезе сценариев настраиваются в регистре «Порядок актуализации (приведения к фактическим данным) статей бюджетов», в котором помимо сценария и статьи, для которых настраивается правило, указывается один из следующих способов (порядок актуализации настраивается раздельно для профицита и для дефицита):
Добавлен способ формирования «По неисполненным остаткам предыдущего периода», в рамках которого профицит последнего интервала предыдущего бюджетного периода переносится на первый интервал формируемого бюджетного периода.
Настройки фактических данных собраны в единый пункт меню «Портал настройки фактических данных». Данный инструмент позволяет редактировать правила отражения фактических данных в едином окне, работать с отдельными справочниками хранения настроек, использовать инструменты контроля настроек и контрольную ведомость отражения фактических данных.
Настройки бюджетных расчетов (формул, зависимостей, моделей и т.д.) объединены в единый пункт меню - инструмент «Навигатор по настройкам бюджетных расчетов», предоставляющий централизованный доступ ко всем расчетным настройкам (формулам, зависимостям, моделям и т.д.). В интерфейсах доступ к отдельным элементам настроек расчетов заменен на данную обработку.
Настройки бюджетной структуры (перечень бюджетов, статей, разрезов планирования, регламент, а также НСИ) объединены в пункт меню «Настройки бюджетной структуры и справочники».
Настройки контроля лимитов, механизмы календарного планирования бюджетного процесса, а также настройки и расчет коэффициентов эффективности и мотивации ответственных объединены в пункт меню «Контроль и календарное планирование бюджетного процесса».
Отчеты по бюджетированию и их настройки объединены в инструменте «Все отчеты бюджетирования», который предоставляет доступ к имеющимся отчетам, созданию и использованию настроек их формирования.
Реализована новая форма выбора бюджетного периода с возможностью быстрого визуального выбора интервала дат на календаре.
В настройке параметров учета добавлен признак «Ограничить выбор периодов бюджетирования интервалами бюджетных кампаний». Он позволяет сделать доступными для выбора в документах и ряде отчетов по бюджетированию только те календарные интервалы, по которым уже имеются бюджеты, либо сформированы календарные планы бюджетных кампаний, либо внесены сведения в регистр «Открытые бюджетные кампании» (Контроль и календарное планирование бюджетного процесса - Календарное планирование и контроль).
Реализован механизм границы актуальности фактических данных. Если в настройках учета установлен параметр «Дата актуальности фактических данных», тогда регистрация факта применяется автоматически только к документам, датированным ранее этой даты. После ее перемещения можно воспользоваться обработкой «Пакетное формирование проводок по бюджетированию» для приведения факта за указанный период к актуальному состоянию. Это позволяет снизить нагрузку на проведение в тех случаях, когда объем вводимых документов не позволяет производительно работать с настроенными схемами отражения, а привести факт к актуальному состоянию можно позднее, в период анализа отчетности.
Добавлен отдельный регистр накопления «Фактические данные бюджетов» (фин_ФактическиеОборотыБюджетов) для хранения фактических данных отдельно от плановых. Автоматического переноса данных в новый регистр не происходит. Указание регистра, в котором следует хранить фактические данные, происходит в параметре учета «Режим хранения фактических данных» (при его смене желательно запустить обработку «Пакетное формирование проводок по бюджетированию» для корректного переноса факта в нужные регистры). Данный параметр может принимать одно из следующих значений:
Настраиваемый режим - фактические данные хранятся по-умолчанию в регистре «Фактические данные бюджетов». Для отдельных видов документов доступно переопределение регистра хранения в регистре сведений «Настройки хранения фактических данных» (в форме настройки параметров учета). Например, можно добавлять собственные регистры накопления путем копирования регистра «Фактические данные бюджетов» (фин_ФактическиеОборотыБюджетов), что позволит обособить отдельные документы в собственный регистр при возникновении конфликт блокировок общих регистров различными документами системы. Также в этом регистре для вида документов можно установить признак «Регистрация ручной операцией», это позволяет, например, не добавлять в конфигураторе регистры бюджетирования в движения документа, в этом случае для каждого документа, отражаемого в бюджетах, системой будет создаваться документ «Операция (бюджетирование)».
Добавлена роль «Базовые функции бюджетирования». Ее следует назначать всем пользователям, которым будет доступна подсистема бюджетирования, помимо их основных ролей.
В документе «Регистрация прогнозных данных по исполнению бюджетов» добавлено поле «Статус», которое определяет отражение прогнозной операции:
Добавлена возможность контроля лимитов при регистрации прогнозных данных, с учетом уже исполненных операций и наличия других прогнозных данных по статьям контроля. Для этого необходимо использовать параметр учета «Контроль лимитов при ручном учете фактических данных».
Реализован механизм загрузки и выгрузки плановых и фактических данных через документ MS Excel, OpenOffice, табличные документы 1С:Предприятие. Это позволяет выполнять перенос данных между информационными базами, а также обмениваться с неавтоматизированными рабочими местами. В пункте меню «Настройки бюджетной структуры и справочники» на закладке «Загрузка и выгрузка настроек» расположен пункт «Настройки обмена табличными документами», предоставляющий доступ к справочнику настроек шаблонов загрузки и выгрузки. В этом же пункте расположен пункт меню «Выгрузка фактических данных в табличные документы», который позволяет выгрузить фактические данные за определенный период. Загрузка и выгрузка доступны в документах «Бюджет», «Учет фактических данных» и «Регистрация прогнозных данных по исполнению бюджетов», в меню «Еще» командной панели документа, при помощи команд «Импорт из табличного документа» и «Экспорт в табличный документ».
Реализован механизм миграции настроек бюджетной структуры между информационными базами, позволяющий переносить выполненные настройки в рамках нового внедрения, переноса данных в новую информационную базу и т.д. В пункте меню «Настройки бюджетной структуры и справочники» на закладке «Загрузка и выгрузка настроек» расположен пункт «Загрузка/выгрузка данных бюджетирования», предоставляющий доступ к механизму выгрузки/загрузки. В рамках данного переноса настроек всегда выполняется перенос значений параметров учета.
Добавлен визуальный контроль лимитов в документах «Учет фактических данных по бюджетам» и «Регистрация прогнозных данных по исполнению бюджетов». Контроль выполняется по команде «Бюджетный контроль».
Добавлено новое поле «Позиция классификатора статей» у справочника статей бюджета. Выбирается из справочника «Классификатор статей бюджета». Предназначено для дополнительной классификации и отбора статей в отчетах.
Исправлены выявленные замечания и ошибки.
Порядок обновления версии 2.7.3 на версию 2.7.4:
Порядок обновления релиза описан в файле 1Cv8upd.htm комплекта обновления продукта.
Нет комментариев