Отчет по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества в 1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ для Казахстана, часть 3

Наименование

Заполнение данных

Рекомендации для анализа данных

1

Остаток на текущем счете в банке второго уровня _______, на который перечисляются взносы (платежи) собственников квартир, нежилых помещений

Остаток на банковском счете регистра сведений Назначение банковских счетов

Отчет Остатки денежных средств на определенную дату по организации, проверять Текущий счет для здания

2

Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня ________, на который перечисляются взносы (платежи) собственников квартир, нежилых помещений

Остаток на банковском счете регистра сведений Назначение банковских счетов

Отчет Остатки денежных средств на определенную дату по организации, проверять Сберегательный счет для здания

3

Задолженность по обязательным ежемесячным взносам собственников квартир, нежилых помещений на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума

Задолженность, имеющаяся на начало по текущим взносам

Итог по колонке Долг на начало за период, отчета Взаиморасчеты с потребителями (виды начислений в строках), по организации зданию с отбором по виду взноса Текущий

4

Задолженность по обязательным ежемесячным взносам собственников квартир, нежилых помещений для накоплений сумм на капитальный ремонт

Задолженность, имеющаяся на начало по взносам на капитальный ремонт (настройка Взносы на капитальный ремонт начислять отдельно)

Итог по колонке Долг на начало, отчета Взаиморасчеты с потребителями (виды начислений в строках), за период, по организации, зданию, с отбором по виду взноса На капремонт

5

Всего поступлений

Сумма строк 5.1+5.2+5.3+5.4+5.5

Сумма строк 5.1+5.2+5.3+5.4+5.5

5.1

Ежемесячные взносы (платежи) собственников квартир, нежилых помещений на управление объекта кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума

Платежные поручения (входящие) с видом взносов Текущий, оплата по Ведомости приема оплаты

Итог по колонке Оплачено отчета Взаиморасчеты с потребителями (виды начислений в строках), за период, по организации, зданию, с отбором по виду взноса Текущий

5.2

Взносы собственников квартир, нежилых помещений для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума или отдельных его частей (сберегательный счет)

Платежные поручения (входящие) с видом взносов На капремонт, оплата по Ведомости приема оплаты

Итог по колонке Оплачено отчета Взаиморасчеты с потребителями (виды начислений в строках), за период, по организации, зданию, с отбором по виду взноса На капремонт

5.3

Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество

Оплата по сданному в аренду имуществу, по платежным документам с указанием статьи ДДС и статьи дохода связанных со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1274 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность, с отбором Договоры по аренде

5.4

Целевые взносы, вносимые собственниками квартир, нежилых помещений, не предусмотренные в смете расходов на управление объекта кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума

Платежные поручения (входящие) с видом взносов Целевой, оплата по Ведомости приема оплаты

Итог по колонке Оплачено отчета Взаиморасчеты с потребителями (виды начислений в строках), за период, по организации, зданию, с отбором по виду взноса Целевой

5.5

Иные поступления (добровольные, частные инвестиции и т.д.)

Платежные ордера (поступление денежных средств), Приходные кассовые ордера или Платежные поручения входящие с видом операции Оплата от покупателя / взносы жильцов

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1210 Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, и по счету 3510 Краткосрочные авансы полученные, нужно ориентироваться по договорам со спонсорами

6

Всего расходов

Сумма строк 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6

Сумма строк 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6

6.1

Расходы по управлению объектом кондоминиума

Сумма строк 6.1.1+6.1.2+6.1.3+6.1.4+6.1.5+6.1.6

Сумма строк 6.1.1+6.1.2+6.1.3+6.1.4+6.1.5+6.1.6

6.1.1

Оплата труда за ведение бухгалтерского учета, статистической и налоговой отчетности

Документ Отражение зарплаты в регл. учете, (признак Ведение бухгалтерского учета для должности Бухгалтер)

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статье затрат Оплата труда за ведение бухгалтерского учета)

6.1.2

Оплата труда за управление объектом кондоминиума

Документ Отражение зарплаты в регл. учете (признак Управление для должности Руководитель)

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статье затрат Оплата труда руководителя)

6.1.3

Обязательные платежи в бюджет (налоги, отчисления и другое)

Сумма строк 6.1.3.1+6.1.3.2+6.1.3.3+6.1.3.4

Сумма строк 6.1.3.1+6.1.3.2+6.1.3.3+6.1.3.4

6.1.3.1

пенсионный налог

-

-

6.1.3.2

социальный налог

Документ Отражение зарплаты в регл. учете, данные по руководителю и бухгалтеру, за указанный период времени

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статье затрат Социальный налог)

6.1.3.3

социальные отчисления

Документ Отражение зарплаты в регл. учете, данные по руководителю и бухгалтеру, за указанный период времени

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статье затрат Социальные отчисления)

6.1.3.4

медстрахование

Документ Отражение зарплаты в регл. учете, данные по руководителю и бухгалтеру, за указанный период времени

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статье затрат Отчисления ОСМС)

6.1.4

Банковские услуги

Документ Платежное поручение (входящее) при наличии суммы комиссии и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статье затрат Комиссия банка)

6.1.5

Оплата за расчетно-кассовое обслуживание

Документ Поступление ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статье затрат Оплата за расчетно-кассовое обслуживание)

6.1.6

Расходы на содержание офиса (аренда, связь, канцелярские товары, оргтехника и ее содержание)

Документ Поступление ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

6.2

Расходы по содержанию общего имущества объекта кондоминиума

Строка 6.2.1

Строка 6.2.1

6.2.1

Оплата услуг по договорам субъектам сервисной деятельности

Сумма строк входящих услуг в 6.2.1

Сумма строк входящих услуг в 6.2.1

услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции подвальных помещений, паркингов и других мест общего пользования

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

услуги по техническому обслуживанию, локализации аварийных случаев, подготовка к сезонной эксплуатации системы центрального отопления (промывка, опрессовка, регулировка, наладка и другие) обслуживание общедомовых инженерных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и оборудований

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

за услуги по техническому обслуживанию, локализации аварийных случаев общедомовых инженерных систем электроснабжения и оборудований

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

за услуги по техническому обслуживанию, локализации аварийных случаев общедомовых инженерных систем газоснабжения и оборудований

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

подготовка общедомовых инженерных систем и оборудования к осенне-зимнему периоду

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

услуги по обеспечению санитарного состояния мест общего пользования объекта кондоминиума (влажная уборка, подметание и мытье)

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

услуги по обеспечению санитарного состояния земельного участка придомовой территории многоквартирного жилого дома (озеленение (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов), санитарная очистка мусоропровода, очистка выгребных ям, уборка и побелка
дворовых уборных, уборка листьев, снега и наледи, в том числе с крыши)

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

услуги по вывозу снега

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

услуги по приобретению, установке, сервисное обслуживание и поверка общедомовых приборов учета

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

услуги по безопасной эксплуатации опасных технических устройств (обслуживание лифтов)

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

услуги по противопожарным мероприятиям

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

иные мероприятия

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

6.3

Текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума (на основании дефектного акта)

Сумма строк 6.3.1+6.3.2+6.3.3+6.3.4

Сумма строк 6.3.1+6.3.2+6.3.3+6.3.4

6.3.1

ремонт кровельных покрытий, замена элементов внутреннего и наружного водостока

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

6.3.2

устранение местных деформаций, ремонт и восстановление поврежденных участков фасада, отмостки, подвала

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

6.3.3

ремонт и восстановление разрушенных отдельных элементов общедомовых инженерных систем и оборудования

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

6.3.4

иные расходы (текущий ремонт)

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

6.4

Коммунальные услуги на содержание общего имущества объекта кондоминиума

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

6.5

Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другое)

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

6.6

Капитальный ремонт

Сумма строк 6.6.1+6.6.2+6.6.3+6.6.4

Сумма строк 6.6.1+6.6.2+6.6.3+6.6.4

6.6.1

Ремонт крыши

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

6.6.2

Ремонт подвала

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

6.6.3

Ремонт фасада

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)

6.6.4

Иные расходы (кап. ремонт)

Документ Поступления ТМЗ и услуг при наличии суммы и указанной статьи затрат сопоставленной со строкой отчета по управлению объектом кондоминиума

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (например, 7200 Административные расходы, по статьям затрат указанным для строки отчета)