В конфигурации 1С-Рейтинг: Абонентская служба документ Закрытие месяца (раздел Начисление и оплата – Закрытие месяца) используется для автоматической корректировки взаиморасчётов с абонентами. Он позволяет списывать переплаты, возникшие в результате перерасчётов, и распределять имеющиеся авансы по позициям задолженности абонентов.
Документ применяется только при использовании подсистемы Расчёт пени, поэтому для его работы в Настройках параметров учёта должен быть установлен признак Использовать расчёт пени.
Переплаты и авансы могут возникать в следующих ситуациях:
- абонент внёс сумму больше начисленной;
- выполнены перерасчёты, уменьшающие ранее начисленные суммы;
- изменились данные, влияющие на начисления.
Рекомендуется оформлять его ежемесячно после проведения всех перерасчётов и оплат. В одном месяце может быть только один документ Закрытие месяца.
Документ формируется по организации на заданную дату.
Команда Автозаполнение формирует табличные части:
Переплаты, относимые на авансы – перечень переплат (по лицевому счёту/контрагенту/аналитике начисления), которые будут зачтены в счёт авансов в рамках закрытия месяца.
Начисленные авансы по результатам переплат – суммы авансов, сформированные (начисленные) по итогам зачёта переплат.
Перераспределяемые начисления – строки начислений, по которым требуется перенос/уточнение аналитики для корректного зачёта и отражения в учёте.
При проведении документа выполняется зачет переплат и начисленных авансов в разрезе задолженности абонентов (по видам начислений/видам задолженности и периоду погашения).
Формируются движения по регистру Взаиморасчёты с абонентами.
Если по абоненту отсутствуют переплаты и/или задолженность (нет сумм для зачета), документ проводится без движений.
Нет комментариев