График платежей по договору в 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана

Настройка Графика оплаты по договорам и справочника Этапы оплаты (раздел Управление договорами – Расчеты по договорам) позволяет автоматизировать управление платежами и повысить точность финансового планирования. 
 


Справочник Этапы оплаты предназначен для хранения в системе этапов оплаты, назначаемых строкам графика платежей, и необходимых для сопоставления этих строк графика с созданными на их основании документами:

• Заявка на расходование средств 
• Планируемое поступление денежных средств

Заполнение графика платежей

Справочник Графики оплаты по договорам хранит как индивидуальные, так и шаблонные графики платежей, используемые при расчете договоров. 
В графике указывается его наименование и назначение. График может быть назначен для:

• Контрагента в целом, 
• для конкретного Договора контрагента, 
• для документа Регистрация договоров.

В табличной части указываются параметры каждой строки графика.

• Дата платежа определяет, когда должен быть выполнен платеж по строке графика.
• Порядок расчета даты платежа – задаёт способ определения даты:
• Фиксированная дата — дата указывается вручную в поле Дата оплаты/Событие.
• От даты события по договору — дата рассчитывается от события с учётом отсрочки в днях из поля Отсрочка, дней.
• Этап оплаты – указывается этап из справочника Этапы оплаты. Этапы не должны повторяться в разных строках одного графика.

 

• Сумма платежа определяет способ расчета размера платежа по каждой строке графика.

• Способ расчета суммы платежа:
• Задолженность на дату платежа – используется текущая задолженность по договору. Доступны поля:
• Минимальная сумма платежа
• Процент от суммы
• По задолженности на начало периода – сумма определяется на начало установленного периода. Дополнительные поля:
• Периодичность
• Минимальная сумма платежа
• Процент от суммы
• Фиксированной суммой – указывается конкретная сумма вручную в поле Сумма платежа.
• По сумме договора – позволяет указать процент к оплате от общей суммы договора и минимальную сумму платежа.
• На основании события – рассчитывается как процент от суммы документа-события. Строка может инициироваться многократно, по каждому событию.
• Плановая сумма по бюджетам – применяется, если включен расчет графиков по бюджетам. Для него заполняются поля:
• Сценарий
• Финансовый показатель для расчета
• Период планирования
• Минимальная сумма платежа
• Процент от суммы

 Финансовый показатель – устанавливаемый по умолчанию в создаваемых документах Заявка на расходование средств и Планирование поступлений денежных средств.

Вариативность заполнения строк графика

Команда Заполнить позволяет автоматизировать процесс заполнения строк графика различными способами.

 

• Заполнить заново – очищает табличную часть, открывает форму заполнения графика для отражения  других данных к заполнению.
• Добавить платежи в график – открывает форму заполнения, для ввода данных пользователем.
• Добавить из другого графика – импорт строк из ранее созданного графика.
• Заполнить этапы оплаты  – автоматическое заполнение строк графика этапами оплаты.

Добавление платежей в график

В открывшейся форме необходимо указать:

• Период заполнения – календарный период, на который происходит заполнение графика платежей.
• Периодичность – периодичность, с которой будут сформированы строки оплаты по графику (месяц, квартал и т.д.).
• День платежа – задается через:
• величину интервала от начала периода;
• количество повторений;
• (при необходимости) смещение по дням.
• Расчет суммы оплаты – способ, по которому будет рассчитана сумма платежа, аналогичен описанному для строк графика.
• Финансовый показатель – по умолчанию для создаваемых заявок.

Заполнение этапов оплаты

По команде Заполнить формируется график платежей, при этом в строках графика Этапы оплаты  останутся пустыми. Заполнить можно:

• вручную, выбрать из справочника уже созданные варианты;
• автоматически, по команде Заполнить – Заполнить этапы оплаты. Этапы будут сформированы для текущего графика и автоматически подставлены в табличную часть.