Для работы с планированием поступлений и расходованием денежных средств по договорам можно использовать блок в разделе Казначейство – Планирование движений денег на основании договоров.

Блок содержит обработки:

• Формирование планируемых поступлений денежных средств по договорам;
• Формирование заявок на расходование средств по договорам.

Поступления по договорам

Обработка Формирование планируемых поступлений денежных средств по договорам становится доступной при включении настройки по разделу Казначейство – Использовать планируемые поступления денежных средств.

Обработка предназначена для автоматического формирования планируемых поступлений денег по договорам.

Если в договоре с покупателем прописан график платежей, в обработку автоматически попадает информация по плановым поступлениям денег согласно графику.

В обработке предусмотрены следующие команды:

• Автозаполнение – для совершения заполнения данных по плановым поступлениям денег по договорам;
• Установка значений – для возможности указания подразделения, статьи ДДС, финансового показателя;
• Сформировать заявки – для автоматического формирования документа Планируемое поступление денежных средств;
• Провести – для проведения сформированного документа Планируемое поступление денежных средств.

После автоматического формирования документа можно пройти в сформированный документ Планируемое поступление денежных средств, проверить заполнение и при необходимости внести корректировки.

Расходы по договорам

Обработка Формирование заявок на расходование средств по договорам становится доступной при включении настройки по разделу Казначейство – Использовать заявки на расходование средств.

Обработка предназначена для автоматического формирования заявок на расходование денег по договорам.

Если в договоре с поставщиком прописан график платежей, в обработку автоматически попадает информация по совершению необходимых платежей.

В обработке предусмотрены следующие команды:

• Автозаполнение – для совершения заполнения данных по необходимым расходам по договорам;
• Установка значений – для возможности указания подразделения, статьи ДДС, сценария и финансового показателя;
• Сформировать заявки – для автоматического формирования документа Заявка на расходование средств;
• Провести – для проведения сформированного документа Заявка на расходование средств.

После автоматического формирования документа можно пройти в сформированный документ Заявка на расходование средств, проверить заполнение и при необходимости внести корректировки.

Таким образом, при наличии большого количества договоров с графиками оплаты от поставщиков и покупателей планирование движений денежных средств, в рамках заключенных договоров, значительно облегчают обработки по формированию планируемых поступлений и заявок на расходование средств.