Как работать с обработкой и документом План платежей в 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана

Документ План платежей (раздел Казначейство – Планирование расходов денежных средств) для анализа платежеспособности предприятия и управления оплатой заявок на расходование средств. Он помогает контролировать остатки денежных средств, планировать платежи и формировать бухгалтерские документы.

Настройка плана платежей

Мастер Формирования плана платежей расположен в разделе Казначейство – Планирование расходов денежных средств. Для его настройки нужно:
Указать:

• Период планируемых платежей.
• Структурное подразделение или организацию.
• Контрагента (если необходимо).

Если в системе используется согласование и утверждение документов, и для заявок на расходование имеется активный маршрут, тогда в данной форме становится видимым поле отбора Режим отбора по согласованию с вариантами заполнения:

• Без отбора.
• Только прошедшие согласование.
• Только не имеющие маршрутов.
• Прошедшие согласование или не имеющие маршрутов.

По кнопке Автозаполнение автоматически добавляются заявки на указанный период и формируются данные по виду оплаты, сумме, счету и датам платежей.

Флагами напротив заявок отмечаются заявки, которые планируются к оплате.

При необходимости можно отредактировать фактическую сумму оплаты (она может отличаться от заявленной).

Флаг Только новые заявки влияет на отражение заявок на расходование денежных средств в мастере Формирование плана платежей:

• Если в мастере установлен флаг, тогда в списке заявок будут присутствовать только те заявки, которые ранее не были включены ни в один из планов платежей, и имеют неоплаченный остаток.
• Если же флаг снят, то в поле заявок могут попасть заявки, которые были включены в другие планы платежей частично, не на полную сумм.

Анализ остатков средств
В таблице Состояние денежных средств отображается:

• Остатки по счетам/кассам до и после выполнения платежей.
• Строки, по которым после выполнения намеченных платежей сальдо будет отрицательным, отмечаются красным цветом.

При установке флажка Учитывать плановые поступления табличной части отобразится поле Поступления и к ожидаемому остатку на конец будет прибавлена также ожидаемая сумма поступлений.

При снятии флага Показывать остатки только по задействованным счетам/кассам в списке будут показаны остатки по всем счетам и кассам организации.

При помощи кнопок Объявление на взнос наличными и Денежный чек можно сформировать документы по снятию денег со счета в кассу, либо по взносу на счет из кассы.

Если необходимо произвести платеж со счета или из кассы, в которых недостаточно средств, но они могут быть получены путем перевода между счетами/кассами.

Формирование плана платежей

При снятом признаке Не учитывать график платежных дней, становится доступным поле Способ приведения к дате платежа, где можно выбрать, к какой платежной дате следует приводить дату платежа по заявке – к ближайшей последующей или ближайшей предыдущей, также имеется кнопка Привести даты, выполняющая их приведение к платежным.

После того как выбраны все необходимые заявки по кнопке Сформировать план платежей планы будут сформированы. Если все заявки были приняты за один раз, то план платежей будет для всех одинаков.

Сформированный документ План платежей представляет собой табличную форму с перечнем заявок, с указанием вида операции, контрагента, формы оплаты, валюты, сумм и дат платежа, запланированных и утвержденных по плану.

Таким образом, в программе 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана реализована функциональность контроля и планирования расходов предприятия.