При работе с разделом Казначейство производятся первоначальные настройки для использования функциональных возможностей подсистемы, раздел Администрирование – Настройка разделов – Настройка подсистемы Казначейство.
Для использования планирования расхода денег используются настройки блока: Оперативное планирование расхода денежных средств.
При использовании Заявки на расходование средств можно настроить права пользователей на проведение документов расхода без заявки. Для этого имеется регистр сведений Значения прав пользователя, в котором указывается пользователь/группа пользователей, и право Разрешить проведение платежа без заявки, со значением Да.
После установки настроек по использованию оперативного планирования расхода денег, в разделе Казначейство становится доступен блок по Планированию расходов денежных средств.
Заявка на расходование средств находится в разделе Казначейство – Планирование расходов денежных средств - Заявка на расходование средств.
Заявка на расходование средств предназначена для фиксации плана расходования наличных/безналичных денег. Документ формируется по видам операции, на различные цели расходования, в зависимости от выбранной операции меняется состав реквизитов.
Одна из возможностей заявки Резервирование, документ позволяет резервировать деньги как в наличном, так и в безналичном виде, механизм резервирования используется при оперативном ведении документов по расходу денег, резервировать денежные средства можно из имеющихся денег или планируемых поступлений. Резервирование осуществляется на вкладке Резервирование.
В Платежном поручении (исходящем) при расходовании указывается Заявка на расходование средств, а также на основании Заявки на расходование средств есть возможность сформировать Платежное поручение (исходящее).
В Расходном кассовом ордере при расходовании указывается Заявка на расходование средств, а также на основании Заявки на расходование средств есть возможность сформировать Расходный кассовый ордер.
При попытке проведения Расходного кассового ордера без указания заявки, система выдаст уведомление об ее отсутствии и документ не проведется.
Заявку на расходование средств при возникновении необходимости можно отменить при помощи Закрытия заявок на расходование средств. Заполнение возможно с наложением отборов, и по команде Заполнить происходит автоматическое заполнение, при необходимости по команде Добавить осуществляется добавление вручную.
Для проверки платежей к расходованию используется обработка Платежи к оформлению, в обработке возможна настройка отборов для детализации информации, и отражается информация по наличным/безналичным платежам к оформлению.
Обработка формируется из раздела Казначейство – Планирование расходов денежных средств – Платежи к оформлению.
Использование блока Планирование расходов денежных средств, предоставляет пользователю больше возможностей по расходованию денег, ограничению расходования в рамках заявок и контроля за деньгами.
Нет комментариев