При работе с разделом Казначейство доступна возможность планирования поступлений денежных средств (раздел Казначейство – Планирование поступлений денежных средств).

Для работы с группой документов раздела Казначейство необходимо предварительно в настройках подсистемы установить признак Использовать планируемые поступления денежных средств (раздел Администрирование – Настройки подсистемы Казначейство – Оперативное планирование поступления денежных средств).

При установке признака Использовать планируемые поступления денежных средств появляется возможность работать с документами и обработкой данной группы документов.

Документ Планируемое поступление денежных средств предназначен для отражения плановых поступлений денег в кассу или на расчетный счет организации.

Планирование поступлений с последующим расходованием ДС, позволяет прогнозировать доходы и расходы организации.

На вкладке Поступление указывается подразделение, форма оплаты, счет/касса, валюта и курс валюты, плановая дата прихода денег и признак Включать в платежный календарь (используется при работе с Платежным календарем).

На вкладке Основание указывается контрагент, от которого планируется поступление, сумма (в тенге), курс валюты, сумма платежа (в валюте), договор с контрагентом, статья ДДС, проект.

На вкладке Бюджетирование указывается финансовый показатель и разрезы учета для связи с бюджетами.

На вкладке Дополнительно указывается ответственный, документ - основание, данные по графикам платежей по договорам для связи с планированием в рамках заключенных договоров.

После формирования документов поступлений все плановые данные доступны к просмотру в обработке Планируемые поступления денежных средств.

В обработке доступны отборы по организации, виду операции, форме оплаты, банковскому счету, кассе, контрагенту, дате поступления, структурному подразделению, подразделению (упр), проекту, статье ДДС, договору контрагента.

При помощи команды Оформить формируются документы расчетов по наличным и безналичным поступлениям денег (Приходные кассовые ордера, Платежные поручения входящие).

Таким образом, планирование поступлений денежных средств позволяет прогнозировать доход организации от плановых поступлений.