Для контроля и анализа корректности отражения данных по нефтепродуктам на ВС в конфигурации 1С-Рейтинг: Нефтебаза доступен отчет Сверка ТМЗ по данным бухгалтерского учета и регистра Товары на виртуальных складах (раздел Номенклатура и склад – Отчеты).
В отчете отражается информация о движении ТМЗ по регистрам Товары на виртуальных складах, Товары на виртуальных складах в резерве и движения по счетам бухгалтерского учета. Также содержится колонка Отклонение, в которую выводятся расхождения между данными по БУ и движениями по регистрам.
Отчет может быть сформирован в двух вариантах: без учета резервов и с учетом резервов.
Для более точного анализа данных по ТМЗ на ВС рекомендуется отчет формировать в обоих вариантах. Вариант Без учета резервов показывает общее количество товара на виртуальном складе. С учетом резервов поможет определить зарезервированные ранее товары, которые не могут быть списаны. Поэтому выводимая информация в разных вариантах формирования может отличаться.
Для того чтобы более детально проанализировать движения нефтепродуктов или в случае наличия расхождений, необходимо настроить группировки по команде Показать настройки.
На вкладке Группировка настроек отчета по команде Добавить следующие поля:
- Документ партии – для вывода документа-регистратора движения нефтепродуктов;
- Единица измерения – для вывода единицы измерения, так как источники происхождения формируются по выбранной единице измерения и в случае нехватки остатков на складе, может выясниться, что остатки размещены в единице измерения, отличной от необходимой для реализации;
- Источник происхождения – для вывода информации по источнику происхождения товара;
- Идентификатор товара – для вывода идентификатора, полученного с портала ИС ЭСФ;
- Пин-код – для вывода пин-кода нефтепродукта.
После настройки, отчет необходимо сформировать повторно.
В этом варианте отображения отчета можно более детально проанализировать данные по нефтепродуктам. Отклонения могут быть связаны с некорректным отражением операций в учете или нарушением последовательности их отражения.
Таким образом, отчет Сверка ТМЗ по данным бухгалтерского учета и регистра Товары на виртуальных складах в конфигурации 1С-Рейтинг: Нефтебаза позволяет выполнить сверку данных по товарам виртуального склада с данными по счетам учета.
Нет комментариев