Как отразить инкассацию денежных средств?

21.09.2017
  • 2110
  • Документ Платежное поручение (входящее)
  • Документ Расходный кассовый ордер

При сдаче наличных денежных из кассы необходимо оформить проводку списания денежных средств со счета 1010 «Денежные средства в кассе» на счет 1021 "Денежные средства в пути".

Для этого в программе «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» необходимо оформить документ Расходный кассовый ордер с видом операции Инкассация денежных средств. Документ доступен в разделе Банк и касса - Касса.

В документе заполняются поля Сумма, после чего на закладке Реквизиты платежа в разделе Счет, аналитика бухгалтерского учета заполняются сведения о счете и прочая аналитика.

кассовые операции

При операции зачисления выручки на расчетный счет предприятия в учете должна быть отражена проводка по зачислению денежных средств на счет 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах» со счета 1021 «Денежные средства в пути». 

Для этого необходимо оформить документ Платежный ордер (поступление денежных средств) с видом операции Инкассация денежных средств.

зачисление выручки из кассы

Подробнее об оформлении инкассации денежных средств и проверке оборотов в статье «PRO инкассацию денежных средств».

  • 2110
Нравится
(Нет голосов)

Ответы линии консультаций

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи

Нет комментариев