Ситуация: В соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях отрицательный остаток на счете 1261 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников по подотчетным суммам» в конце отчетного периода должен переноситься на счет 3248 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками». Как отразить данную операцию в информационной базе?
Данная операция является регламентной, то есть выполняется в конце отчетного периода. Для формирования проводки по переносу отрицательного остатка с активного счета 1261 на пассивный счет 3248 необходимо воспользоваться документом «Закрытие месяца».
В документе необходимо выбрать операцию «Закрытие подотчетных сумм» и провести документ. При проведении автоматически сформируются проводки по переносу по каждой аналитике, по которой имеются остатки.
Нет комментариев