Почему выводятся разные остатки при подборе номенклатуры в документе «Списание ТМЗ» и в отчете «ОСВ по счету»?

26.07.2022
  • 175
  • Документ Перемещение ТМЗ
  • Документ Списание ТМЗ
  • Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Вопрос

Почему выводятся разные остатки при подборе номенклатуры в документе Списание ТМЗ и в отчете ОСВ по счету?

Ответ

Такая ситуация может сложиться из-за наличия в учете отрицательных остатков номенклатуры в разрезе бюджетной классификации.

Пример

Необходимо списать с Основного склада 5 пачек офисной бумаги. В документе Списание ТМЗ по кнопке Подбор видим остаток:

Списание ТМЗ

 При этом в отчете Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1310 выводится следующая информация:

ОСВ


Для того, чтобы найти причину разницы в остатках, сформируем ОСВ по счету 1310 с дополнительной группировкой по Источнику финансирования:

Настройка ОСВ

 И тогда в разрезе источников финансирования видим, что по источнику «Государственный бюджет» имеется остаток 5 пачек, а по «Средствам, полученным за счет оказания платных услуг» -2. При этом общий остаток бумаги офисной — 3 пачки.

ОСВ

 Для исправления данной ситуации необходимо проанализировать документы по данной номенклатуре и исправить выявленные недочеты.



  • 175
Нравится
(Нет голосов)

Практика учета

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи.
Вход с помощью STSL

Нет комментариев