«Қазақстанға арналған 1С:Бухгалтерия 8» конфигурациясында XML файлдарын экспорттау және импорттау арқылы электрондық шот-фактура жазып беру туралы

10.11.2016
  • 1030

Вашим коллегам были интересны эти материалы в последние три месяца:

Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактура (әрі қарай ЭШФ) – электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі (әрі қарай ЭШФ АЖ) арқылы электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактура. ЭШФ-ның нысаны «Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 9 ақпандағы №77 бұйрығымен бекітілген.

«Қазақстанға арналған 1С:Бухгалтерия 8» конфигурациясы XML файлдарын экспорттау және импорттау арқылы ЭШФ жазып беруге және алуға мүмкіндік береді. Конфигурацияда ЭШФ-ны жазып беруі былайша жүзеге асырылады:

    1. Счет-фактура (выданный) құжаты негізінде ЭШФ құжаты жасалады;
    2. ЭШФ құжаты XML файлына түсіріледі;
    3. Түсірілген XML файл ЭШФ АЖ-сіне импортталады;
    4. ЭШФ АЖ-сіне XML файлдан импортталған электрондық нысанда жазылып берілетін шот-фактура ЭШФ АЖ-сі арқылы алушыға жіберіледі;
    5. Жіберілген электродық шот-фактура ЭШФ АЖ-сінен XML файлға түсіріледі;
    6. XML файл конфигурацияға жүктеледі. Ақпарат қорындағы ЭШФ-ның өндеу нәтижелері жазылады (тіркеу нөмірі, жіберу мәртебесі және басқа мәліметтер беріледі).
Кіріс ЭШФ-ны алу былайша жүзеге асырылады:
  1. Кіріс электрондық шот-фактура ЭШФ АЖ-сінен XML файлға түсіріледі;

  2. XML файл конфигурацияға жүктеледі, осының нәтижесінде ЭШФ құжаты жасалады;

  3. Жасалған ЭШФ құжаты арқылы конфигурацияда Счет-фактура (полученный) құжаты жасалады.

Схема жүзінде ЭШФ АЖ-сі мен конфигурация арасындағы ЭШФ айырбастау процесі келесі түрде болады.

ЭШФ-мен конфигурацияда жұмыс істеу алдында Администрирование Общие настройки Электронные счета-фактуры бөлімінде орналасқан ЭШФ-мен алмасуын баптау керек.

ЭШФ-мен алмасу баптауларында Обмен с ИС ЭСФ через выгрузку/загрузку XML файлов жалаушасы орнатылады. Осымен ЭШФ-мен алмасу баптаулары аяқталды.


ЭШФ-ны жазып беру

"Қазақстанға арналған 1С:Бухгалтерия 8" конфигурациясында ЭШФ-ларды жазып беру процесін қарастырайық.

ЭШФ құжатын жасау

ҚР СК 263-бабына сәйкес жеткізушінің шот-фактураларды қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда жазып беру құқығы бар. Сонымен бірге, құжаттардың бір бөлігін электрондық нысанда, екінші бөлігін қағаз жеткізгіште жазып беру мүмкіндігі бар. Сол себепті конфигурацияда нақты бір құжаттың жазып беру тәсілі шот-фактураның нысанында көрсетіледі.


Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактураны жазып беру кезінде В электронном виде белгісі орнатылады да Электронный счет-фактура құжаты жасалынады (Создать ЭСФ гиперсілтемесі).

Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактура Счет-фактура құжатының мәліметтерімен автоматтық ретінде толтырылады. Сонымен бірге, пайдаланушынын ЭШФ-ның мәліметтерін толықтыру немесе түзету мүмкіндігі бар (Еще – Редактировать документ батырмасы). ЭШФ құжатының нысаны ЭШФ АЖ-інің нысанына сәйкес келеді және ЭШФ-ның құжат айналымының Қағидаларымен бекітілген барлық қажетті бөлімдері бар.

ЭШФ-ны XML файлға түсіру

XML файлға ЭШФ-ны түсірілуі Электронный счет-фактура құжатында орналасқан Выгрузить в файл батырмасымен жасалады. Түсіру жасаған кезде XML форматындағы файл таңдап алынған файлдар бумасында сақталынады.


Сонымен қатар жуйеде ЭШФ-лардың пакетін түсіру мүмкіндігі бар. Электронные счета-фактуры (выданные) тізім формасы арқылы бірнеше шығыс ЭШФ-ларды бір XML файлға түсіруге болады. Тізім формасы Покупка и продажа – Продажа – Электронные счета-фактуры (выданные) бөлімінде орналасқан. Осыны жасау үшін жіберуге арналған ЭШФ-ларды белгілеу қажет (Ctrl+A клавиштерінің комбинациясы – тізімінде барлық ЭШФ-ларды белгілеу үшін, немесе Ctrl клавишанын ұстап тұрып керек ЭШФ-ларды тінтуіріның сол жақ батырмасымен басып отыру) және Выгрузить батырмасын басу керек.


ЭШФ АЖ-сіне ЭШФ-ларды импорттау

Түсірілген XML файл ЭШФ-ны алушыға жөнелту үшін ЭШФ АЖ-сіне импортталады.

Ол үшін https://esf.gov.kz:8443/esf-web/login электрондық адресі бойынша ЭШФ АЖ-сіне кіру қажет. Журнал Счетов-фактур бөліміндегі Импортировать батырмасымен ЭШФ-лардың импорты жасалады. Осы батырманы басқан кезде импорт жасалатын терезе ашылады. Выбрать файл батырмасы арқылы конфигурациядан түсірілген XML файлды таңдау терезесі ашылады. Файлды таңдап алған кейін Загрузить батырмасын басу қажет.



Толтыруының қателері болмаса, жүктелген ЭШФ, В работе – Импортированные бөлімінде терезенің сол жағында көрсетіледі.

Назар аударыңыз! Файлдың импортталуы, ЭШФ-ның ЭШФ АЖ-сінде тіркеленгенін және алушыға жіберілгенін білдірмейді. Ол үшін ЭШФ жіберу қажет.

ЭШФ АЖ-сінде ЭШФ-ны жіберу

Алушыға ЭШФ жіберілуі импортталған шот-фактуралардың журналында және ЭШФ өзінде орналасқан Отправить батырмасымен жасалады.




Назар аударыңыз! ЭШФ АЖ-сінде жіберілген күн ЭШФ-ны жазып беру күні болып табылады. Сонымен бірге, жазып беру күні мен айналым жасалған күн бірдей болмауы мүмкін (ҚР СК 263-бабы).

ЭШФ-ны жіберген соң ЭШФ-ға тіркеу нөмірі беріледі және ол В работе бөлімінен Отправленные бөліміне ауысады. Осындай электрондық шот-фактура ЭШФ АЖ-сінде тіркелінген болып табылады және конфигурациядағы ЭШФ-ларды жаңарту үшін, ЭШФ-лардың өндеу нәтіжелерін тіркеу үшін "Қазақстанға арналған 1С:Бухгалтерия 8" конфигурациясына түсіріле алады.

ЭШФ АЖ-сінен ЭШФ-ны түсіру

ЭШФ АЖ-сінен ЭШФ-ның тусірілуі шот-фактуралардың журналында орналасқан Экспортировать батырмасы арқылы жасалады. Экспорт жасау үшін шот-фактуралардың журналында конфигурацияға импортталатын ЭШФ-лар белгіленеді. ЭШФ таңдап алған соң Экспортировать батырмасын басамыз. Жуйе арқылы "Қазақстанға арналған 1С:Бухгалтерия 8" конфигурациясына импорттауға болатын XML форматындағы файл жасалады.



Конфигурацияға ЭШФ-ны XML файлдан жүктеу

"Қазақстанға арналған 1С:Бухгалтерия 8" конфигурациясына XML файлдан ЭШФ-ның жүктеліуі Покупка и продажа – Сервис – Загрузить электронные счета-фактуры из XML файлов бөлімінде жасалады. Нысанда кіріс және шығыс ЭШФ-лардың жүктелуі жасалады. Ол үшін нысанның жоғары жағында Загрузить из файлов батырмасы орналасқан. Осы батырманы басқан кезде ЭШФ АЖ-сінен түсірілген файлды таңдау терезесі ашылады.




Жүктеу жасалған кезде ЭШФ АЖ-сінен жүктелген шот-фактураға сәйкес бұрын жазып берілген электрондық шот-фактура іздестіріледі. Егер конфигурацияда тиісті мәлеметтері бар ЭШФ табылса – ол нысанның таблицасындағы Электронный счет-фактура графасында көрсетіледі. Жүктелінетін ЭШФ-ның мәліметтерімен жаңарту үшін Создать/обновить электронные счета-фактуры батырмасын пайдалану керек.

Оны басқан кезде конфигурациядағы ЭШФ-ның мәліметтері жүктелінетін ЭШФ мәліметтеріне жаңартылады. ЭШФ жағдайы Документ успешно принят сервером ИС ЭСФ мәніне ие болады, құжаттың ЭШФ АЖ-де мешіктелген тіркелу нөмірі көрсетіледі.

Егер тиісті мәлеметтері бар ЭШФ конфигурацияда табылмаса, Создать/обновить электронные счета-фактуры батырмасы арқылы жаңа ЭШФ-ны жасауға болады. ЭШФ АЖ-сінен импортталған ЭШФ-ның мәліметтері толтыру негізі болып табылады.

Түзетілген ЭШФ-ны жазып беру ерекшеліктері

Түзетілген шот-фактураны жазып беру реті ҚР СК 263-бабымен реттеледі. Бұрын жазып берілген шот-фактураның қателерін түзету үшін не өзгерістер енгізу үшін түзетілген шот-фактура жазып беріледі. Түзетілген шот-фактураны жазып бергенде негізгі шот-фактураның күші жойылады.

Конфигурацияда түзетілген ЭШФ-ны жазып беруі кейбір ерекшеліктерін санамағанда негізгі ЭШФ жазып беруіне сәйкес.

Түзетілген ЭШФ жазып берген кезде, Счет-фактура (выданный) құжатының Вид счета-фактуры графасында исправленный түрі көрсетіледі. Основной счет-фактура өрісінде бұрын жазылып берілген негізгі шот-фактура көрсетіледі (яғни, оған түзетілген шот-фактура жазып береледі).

Әрі қарай түзетілген ЭШФ XML файлға түсіріледі де ЭШФ АЖ-сіне импортталынады. ЭШФ АЖ-сінде оның алушыға жіберілуі жасалады.

Негізгі ЭШФ (оған жазылып берілген түзетіліген шот-фактураны жібергеннен соң) Аннулирован мәртебесіне ие болады және шот-фактуралардың журналының Аннулированные бөліміне ауысады.

Бұдан кейін түзетілген және негізгі ЭШФ-лар ЭШФ АЖ-сінен әрі қарай конфигурацияға жүктелу үшін XML файлына импортталады. Түзетілген және негізгі ЭШФ-лардың конфигурацияға жүктелуі Покупка и продажа – Сервис – Загрузить электронные счета-фактуры из XML файлов бөлімінде жүзеге асады.

Түзетілген ЭШФ жүктелу кезінде, конфигурацияда жасалған ЭШФ-ның мәліметтері жаңартылады, ахуалы Документ успешно принят сервером жағдайына өзгереді.

Негізгі ЭШФ (күшін жойылған) Документ аннулирован по причине: Создание исправленного электронного счета-фактуры мәртебесіне ие болады. ЭШФ сәйкес келетін Счет-фактура (выданный) құжатының да күші жойылады.



Қосымша ЭШФ жазып беру ерекшеліктері

Қосымша шот-фактураны жазып беру реті ҚР СК 265-бабымен анықталады.

Конфигурацияда қосымша ЭШФ-ны жазып беруі негізгі ЭШФ жазып берумен сәйкес. Счет-фактура (выданный) құжатын толтыру кезінде Вид счета-фактуры жолында дополнительный түрі көрсетіледі. Основной счет-фактура өрісінде бұрын жазып берілген шот-фактура (оған қосымша шот-фактура жазылатын) көрсетіледі.


Әрі қарай қосымша ЭШФ-мен жасалатын әрекеттер әдеттегі ЭШФ-мен жасалатын әрекеттерге ұқсас.

ЭШФ алу

ЭШФ алу және оны "Қазақстанға арналған 1С:Бухгалтерия 8" конфигурацияға жүктеу процесін қарастырайық.

Кіріс ЭШФ алу былайша жүзеге асырылады:

  1. Кіріс электрондық шот-фактура ЭШФ АЖ-сінен XML файлға түсіріледі;

  2. XML файл конфигурацияға жүктеледі;

  3. Жүктелген ЭШФ негізінде конфигурацияда ЭШФ (алынған) құжаты жасалады.

ЭШФ АЖ-сінде алынған ЭШФ-ды шот-фактуралар журналының Полученные бөлімінен көруге болады. ЭШФ XML файлға жүктеу үшін, оны белгілеу керек және Экспортировать батырмасын басу керек. ЭШФ конфигурацияға импорттауға болатын XML файлда сақталады.

Конфигурацияға файлды импорттау Покупка и продажа – Сервис – Загрузить электронные счета-фактуры из XML файлов бөлімінде (кіріс ЭШФ-лар сияқты) жасалады.

Создать/обновить электронные счета-фактуры батырмасы арқылы конфигурацияда кіріс ЭШФ жасалады.


Конфигурацияда жасалған ЭШФ-ны Счет-фактура (полученный) құжаты арқылы есепте көрсету керек. Осыны ЭШФ-тың нысанында Документ не отражен в учете гиперсілтемесімен немесе Отражение в учете батырмасымен жасауға болады.

Мәліметтерді есепте көрсету осылайша жүзеге асырылады:

  1. Не ЭШФ негізінде жаңа шот-фактура жасалады;

  2. Не конфигурацияда бұрынырақ жасалған алынған шот-фактура таңдалынады. Сонымен бірге о шот-фактураның мәліметтері ЭШФ мәліметтеріне сай жаңартылады.

Жоғарыда аталған әрекеттерді істеп болған соң конфигурацияда Электронный счет-фактура (полученный) және Счет-фактура» (полученный) құжаттары жасалынады.

  • (1030)
Нравится
(Нет голосов)

База знаний

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи

Нет комментариев