Как избежать возникновения отрицательного остатка на счетах учета денежных средств?

28.06.2016
  • 1125
При анализе счета учета денежных средств в разрезе источников финансирования с помощью оборотно-сальдовой ведомости было выявлено, что денежные средства поступили по одному источнику финансирования, а списаны были ошибочно по другому источнику финансирования. При этом итоговое сальдо счета осталось корректным, но возникли отрицательные остатки по одному источнику финансирования и положительные по другому. Каким образом можно избежать возникновения подобной ситуации?


Для того, чтобы система контролировала остатки в разрезе источников финансирования, и не позволяла, например, списать со счета по выбранному источнику финансирования больше, чем на счете имеется остатков по данному источнику, необходимо включить механизм контроля баланса.

Механизм контроля баланса настраивается в регистре сведений «Учетная политика контроля баланса» (меню Бюджет - Учетная политика контроля баланса). В данном регистре можно вводить периодические настройки как для всех документов сразу, если поле «Позиция классификатора» не заполнено, так и для отдельных видов документов. Для всех или выбранного вида документов указывается применяемая настройка контроля в поле «Настройка контроля остатков».

Выполнять настройки контроля остатков пользователь может самостоятельно в справочнике «Настройки контроля остатков» (меню «Бюджет» - «Настройка контроля остатков»). Для настройки указываются счета, остатки которых необходимо контролировать, а также разрезы классификации расходов, по которым необходимо производить контроль.

При формировании хозяйственных операций по контролируемым счетам и разрезам классификации расходов, в случае превышения суммы операции над имеющимися остатками, проведение документа будет запрещено системой с выводом сообщений об отрицательных остатках, формируемых при его проведении. Обращаем внимание, что включать механизм контроля остатков рекомендуется только начиная с текущего периода, а не с прошлых, так как, в случае перепроведения документов прошлых периодов, могут быть выявлены расхождения остатков и проведение не будет возможным.


  • 1125
Нравится
(Нет голосов)

Ответы линии консультаций

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи

Нет комментариев