Почему не проводятся документы по списанию ТМЗ по бухгалтерскому и/или налоговому учету?

24.03.2017
  • 1864
  • Документ Реализация ТМЗ и услуг
  • Документ Списание ТМЗ
  • Документ Перемещение ТМЗ
  • Документ Требование-накладная

В ситуации, когда в программе 1С оформляется документ Списание ТМЗ, либо другой документ, регистрирующий выбытие ТМЗ, сообщение вида Бух. учет. Строка <номер строки>. Не списано <количество> шт товара <Название товара>, счет учета <счет>, склад <склад> выдается системой в том случае, когда пользователь пытается отразить выбытие ТМЗ, отсутствующего в учете. 

Подобное сообщение также может выдаваться и в случае, если учетный остаток по ТМЗ меньше, чем запрашивается пользователем.

списание запасов в 1с

При проведении документа по списанию проверяются остатки ТМЗ по следующим указанным параметрам: 

  • Номенклатура (наличие такой номенклатуры в учетной системе); 

  • Счет учета (неверно указан счет, на котором числится данные ТМЗ); 

  • Склад (остатки ТМЗ оприходованы на другой склад). 

Для избежания подобных ситуаций, рекомендуется выполнить проверку наличия остатков ТМЗ.

Проверку можно выполнить с помощью отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух.), который доступен в разделе Отчеты - Бухгалтерский учет - Оборотно-сальдовая ведомость (бух.).

При открытии отчета необходимо указать дату, на которую выполнялось списание ТМЗ и счет учета.

Далее при помощи кнопки Показать настройки необходимо перейти к настройкам отчета.

оборотная ведомость в 1с

В окне настроек на закладке Отбор указываются значения номенклатуры и склада, которые были указаны в документе Списание ТМЗ.

Например. в рассматриваемом примере необходимо списать подарочный набор. Для проверки наличия остатков, в отчете на закладке Отбор в графе Поле выбираем реквизит Номенклатура, далее указываем вид сравнения Равно и добавляем значение Дамский каприз подарочный набор.

складские документы в 1с

Далее по кнопке Сформировать в отчете отразятся сведения по данному ТМЗ.

сальдовка 1с


Важно

 Если списание не происходит только по налоговому учету, то, возможно, что:

  • были некорректно отражены данные по НУ (необходимо проверить счет налогового учета в документе Поступление ТМЗ и услуг и наличие остатков в НУ с помощью стандартных бухгалтерских отчетов.
  • либо была ошибочно проведена операция Закрытие счетов НУ в документе Закрытие месяца (раздел Операции - Регламентные операции - Закрытия месяца), которая выполняет обнуление счетов НУ. 
Данная операция выполняется один раз при переходе на ведение учета временных разниц балансовым методом, в остальных случаях ее необходимо исключить из документа Закрытие месяца.
 
  • 1864
Нравится
2

Ответы линии консультаций

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи

Нет комментариев