В случае погашения задолженности одного контрагента другим в учетной системе необходимо выполнить следующее:
Создать документ Корректировка долга (раздел Покупка и Продажа — Расчеты с контрагентами — Корректировки долга).
Документ Корректировка долга заполняется следующим образом:
В качестве вида операции необходимо выбрать значение Перенос задолженности. В поле Контрагент указать контрагента, которому была оформлена реализация. В поле Получатель нужно указать контрагента, который совершил оплату.
Далее необходимо заполнить табличную часть Дебиторская задолженность указав договор и сумму, которую необходимо перенести.
В результате проведения документа задолженность одного контрагента будет погашена другим контрагентом. Таким образом, взаиморасчеты будут закрыты.
Нет комментариев