В конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» для отражения инкассации денежных средств предназначены платежные документы, имеющие вид операции Инкассация денежных средств.
Для оформления операции инкассации денежных средств из кассы и зачисления их на расчетный счет организации необходимо создать документы Расходный кассовый ордер с видом операции Инкассация денежных средств, а затем Платежное поручение (поступление денежных средств) с видом операции Инкассация денежных средств.
Рассмотрим на примере отражение подобной операции в конфигурации.
Ежедневно из кассы магазина изымается выручка для последующего зачисления на расчетный счет компании «PRO1C».
Касса магазина сдает выручку инкассаторам в размере 800 000 тенге вечером 15.08.2022г.. Зачисление выручки на расчетный счет «PRO1C» происходит 16.08.2022 г.
Для отражения указанной операции в первую очередь требуется оформить Расходный кассовый ордер с видом Инкассация денежных средств для кассы структурного подразделения. Для оформления инкассации используется «транзитный» счет 1021 «Денежные средства в пути», так как выемка из кассы и зачисление на банковский счет происходит не одномоментно.