PRO инкассацию денежных средств

23.12.2015
  • 2181

В конфигурации «1С:Бухгалтерия для Казахстана 8» для отражения инкассации денежных средств предназначены платежные документы, имеющие вид операции «Инкассация денежных средств».

Для оформления операции инкассации денежных средств из кассы и зачисления их на расчетный счет организации необходимо создать документы «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Инкассация денежных средств», а затем «Платежное поручение (поступление денежных средств)» с видом операции «Инкассация денежных средств».

Рассмотрим на примере отражение подобной операции в конфигурации.

Пример

Ежедневно кассы магазинов «Айгерим» и «Достык» должны сдавать выручку для последующего зачисления на расчетный счет предприятия ТД Лакомка.

15.10.2015 г. магазин «Айгерим» сдает выручку инкассаторам в размере 350 000 тенге, магазин «Достык» - в размере 200 000 тенге. Зачисление выручки на расчетный счет ТД Лакомка произошло 16.10.2015 г.

Требуется оформить «Расходный кассовый ордер» с видом «Инкассация денежных средств» для касс магазинов «Айгерим» и «Достык». Для оформления инкассации рекомендуется использовать счет 1021 «Денежные средства в пути».

Инкассация денежных средств. Оформление изъятия в 1С

При проведении документа сформируются проводки по списанию средств со счета кассы 1010 и зачислению на счет 1021.

Инкассация денежных средств. Отражение изъятия в бух. учете

Для отражения зачисления средств на расчетный счет необходимо создать документ «Платежный ордер (поступление денежных средств)» с видом операции «Инкассация денежных средств».

Инкассация денежных средств. Отражение поступления на банковский счет в 1С

При этом сформируется корреспонденция по списанию денежных средств со счета 1021 и зачисление на счет 1030.

Инкассация денежных средств. Отражение поступления в бухгалтерском учете

Для проверки оборотов по счету 1021 можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух).

Обороты счета 1021 «Денежные средства в пути» в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана
  • (2181)
Нравится
(Нет голосов)

База знаний

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи

Нет комментариев