PRO инкассацию денежных средств в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана»

23.12.2015
  • 4266

В конфигурации «1С:Бухгалтерия для Казахстана 8» для отражения инкассации денежных средств предназначены платежные документы, имеющие вид операции Инкассация денежных средств

Для оформления операции инкассации денежных средств из кассы и зачисления их на расчетный счет организации необходимо создать документы Расходный кассовый ордер с видом операции Инкассация денежных средств, а затем Платежное поручение (поступление денежных средств) с видом операции Инкассация денежных средств

Рассмотрим на примере отражение подобной операции в конфигурации.

Пример

Ежедневно кассы магазинов «Айгерим» и «Достык» должны сдавать выручку для последующего зачисления на расчетный счет предприятия ТД Лакомка.

15.10.2015 г. магазин «Айгерим» сдает выручку инкассаторам в размере 350 000 тенге, магазин «Достык» - в размере 200 000 тенге. Зачисление выручки на расчетный счет ТД Лакомка произошло 16.10.2015 г.

Требуется оформить Расходный кассовый ордер с видом Инкассация денежных средств для касс магазинов «Айгерим» и «Достык». Для оформления инкассации рекомендуется использовать счет 1021 «Денежные средства в пути».

Инкассация денежных средств. Оформление изъятия в 1С

При проведении документа сформируются проводки по списанию средств со счета кассы 1010 и зачислению на счет 1021.

Инкассация денежных средств. Отражение изъятия в бух. учете

Для отражения зачисления средств на расчетный счет необходимо создать документ Платежный ордер (поступление денежных средств) с видом операции Инкассация денежных средств.

Инкассация денежных средств. Отражение поступления на банковский счет в 1С

При этом сформируется корреспонденция по списанию денежных средств со счета 1021 и зачисление на счет 1030.

Инкассация денежных средств. Отражение поступления в бухгалтерском учете

Для проверки оборотов по счету 1021 можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух).

Обороты счета 1021 «Денежные средства в пути» в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана
  • (4266)
Нравится
2

База знаний

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи

Нет комментариев