PRO выписку СНТ и ЭСФ на возврат товара в конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0 (СНТ оформляет покупатель)

Поставщик

Поставщик реализовал покупателю 10 штук «Яблоко желтое». По операции оформлен учетный документ Реализация ТМЗ и услуг. 

Так как товар подлежит отражению на виртуальном складе, по операции поставщиком оформлена СНТ. До подтверждения СНТ покупателем, товар «зарезервирован» по источникам происхождения на виртуальном складе поставщика.

Далее, в установленные законодательством сроки, на основании СНТ оформлен ЭСФ. По товарам ВС, ЭСФ не формирует движений по источникам.

При получении в учетную систему данных о подтверждении СНТ покупателем, документом произведено списание товара по источникам происхождения. ЭСФ не выполняет движения товаров ВС.

Покупатель

Покупатель загрузил в свою учетную систему СНТ от поставщика и выполнил ее подтверждение. 

При подтверждении СНТ, товар переместился на виртуальный склад покупателя, в учетной системе сформировались источники происхождения по поступившему товару. 

Товар отражен в учете документом Поступление ТМЗ и услуг. При поступлении основного ЭСФ, документ также «подвязан» к учетному документу. 

Таким образом, по операции отражена исходная цепочка документов по продаже/покупке.

Покупатель возвращает поставщику 3 штуки ранее приобретенного «Яблока желтого».

В конфигурации на основании документа Поступление ТМЗ и услуг оформляется учетный документ Возврат ТМЗ поставщику. В документе возврата редактируется количество товара на фактически возвращаемое. 

На основании документа Возврат ТМЗ поставщику формируется Электронная сопроводительная накладная на товары, для документа устанавливается тип СНТ На возврат товаров.

В СНТ автоматически заполняются данные по исходному документу по операции (СНТ, оформленной поставщиком).

В оформляемой СНТ на возврат в качестве поставщика выступает организация – покупатель (которая осуществляет возврат), в качестве получателя товаров - поставщик, которому возвращаются ранее реализованные товары. То есть стороны сделки «меняются местами».

В разделе G «Товары» заполняются сведения о возвращаемой номенклатуре. В документ автоматически подбирается источник происхождения, ранее сформированный по данным СНТ от поставщика.

Обратите внимание на особенности заполнения данных в разделе G в СНТ на возврат:

• в графе № п/п осн. СНТ должен быть указан корректный номер строки товара в исходном СНТ;
• в графе Идентификатор товара в ИС ЭСФ отражается идентификатор поставщика (который соответствует идентификатору во входящей СНТ). 

После проверки сведений в СНТ на возврат, документ направляется поставщику. Возвращаемый товар «резервируется» у покупателя по источнику происхождения товара.

После получения подтверждения СНТ от поставщика, товар списывается с ранее сформированного резерва по источнику происхождения.

На этом цепочка оформляемых документов со стороны покупателя, возвращающего товар поставщику, завершается. По операции возврата покупателем оформлен учетный документ и СНТ на возврат. Таким образом, возвращенное количество товара списано как по счетам учета, так и по источникам происхождения.

Далее покупатель ожидает получение дополнительного ЭСФ от поставщика по операции возврата. Дополнительный ЭСФ «подвязывается» к учетному документу Возврат ТМЗ поставщику и не формирует никаких движений по товару.

От покупателя получена СНТ на возврат 3 штук ранее реализованной номенклатуры «Яблоко желтое».

Входящая СНТ подтверждена поставщиком, при проведении подтвержденного документа по товару формируется источник происхождения по возвращенному товару и остаток по нему.

Таким образом по возвращенному товару в учетной системе поставщика возникает остаток по источнику происхождения. Для отражения сведений о возврате по счетам учета, на основании СНТ на возврат формируется учетный документ Возврат ТМЗ от покупателя.

На этом этапе возвращенный товар отражен не только по источникам происхождения, но и по счетам учета. Таким образом, товар полностью оприходован у поставщика. Учетный документ возврата необходимо также связать с исходным документом продажи по операции (с документом Реализация ТМЗ и услуг). Это необходимо для дальнейшего автозаполнения данных в дополнительном ЭСФ об исходном ЭСФ.

Далее поставщику необходимо оформить дополнительный ЭСФ на произведенный возврат от покупателя. Документ создается на основании учетного документа Возврат ТМЗ от покупателя.

Системой автоматически формируется ЭСФ с видом счета-фактуры Дополнительный. 
На данной закладке важно обратить внимание на заполненность данных по исходному ЭСФ по операции. Данные об исходном ЭСФ буду заполнены только в случае, если учетный документ по возврату «связан» с исходным учетным документом продажи.

Так как документ сформирован на основании учетного документа, на закладке F. «Документы поставки» система заполнит данные документа возврата. Для успешной отправки ЭСФ, необходимо скорректировать сведения на дату и номер полученной СНТ на возврат от покупателя.

Далее в документе можно указать связанный СНТ на возврат в верхней части документа. Это необходимо для «целостности» цепочки документов по операции.

В разделе G «Товары» в графе № п/п из СНТ»необходимо проверить заполненность данных номером строки товара из полученной СНТ на возврат. Если графа не заполнена, выполнить ее самостоятельное заполнение.

После проверки документа на идентичность сверяемых данных между дополнительным и исходным ЭСФ, производится его отправка в ИС ЭСФ.

Принятый сервером дополнительный ЭСФ проводится в системе, без формирования движений по источникам товара.

На этом цепочка документов поставщика по возврату товара от покупателя, считается завершенной. Возвращенный товар отражен на счетах учета, сформированы остатки по источникам происхождения, по операции оформлен дополнительный ЭСФ.