Предварительный ввод остатков для перехода на СНТ и создание виртуальных складов

19.01.2021
  • 16030

Вашим коллегам были интересны эти материалы в последние два месяца:

Инструкция КГД для пользователя по созданию складов и вводу остатков в модуле Виртуальный склад для работы с СНТ 

Сопроводительная накладная на товары (СНТ)

Сопроводительная накладная на товары (СНТ) – документ, оформляемый в электронной форме в случаях, порядке, по форме и в сроки, которые установлены настоящим Кодексом (статья 1 НК РК). 

Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары:

  • Товары, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование которых включены в Перечень изъятий.
  • Этиловый спирт и алкогольная продукции.
  • Отдельные виды нефтепродуктов, производство и оборот которых регулируется ЗРК от 20.07.2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов».
  • Биотопливо, производство и оборот которого регулируется ЗКР от 15.11.2010 года «О государственном регулировании производства и оборота биотоплива».
  • Табачные изделия, производство и оборот которых регулируется ЗРК от 12.06.2003 года «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий».
  • Товары, подлежащие маркировке в соответствии с международными договорами и законодательством РК.
  • Товары, ввозимые на территорию РК с территории государств-членов Евразийского экономического союза.
  • Товары, вывозимые с территории РК на территорию государств-членов Евразийского экономического союза.
В случае если вы имеете обязательство по выписке СНТ, согласно данного перечня товаров, то необходимо использовать портал ИС ЭСФ для оформления сопроводительной накладной в электронной форме. Для этого вам необходимо пройти авторизацию, согласно п. 4 данного руководства.

Операции и сроки СНТ

Ниже приведены операции и сроки их исполнения:

Операции Сроки
•   При перемещении, реализации и (или) отгрузке товаров по территории РК:
•   При вывозе товаров с территории РК на территорию государств:
1. Не являющиеся членами ЕЭС
2. И государств членов КЭС
Не позднее дня начала перемещения, реализации или отгрузки
 
•   При ввозе товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза Не позднее дня, следующего за днем выпуска товаров в свободное обращение
 
•          При ввозе товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза Не позднее дня, предшествующего дню пересечения Государственной границы
•          При реализации товаров по территории Республики Казахстан на розничную реализацию Не позднее дня, следующего за днем реализации товаров
 

Сроки СНТ:

  • Получатель в течении20 календарных дней после регистрации СНТ обязан представить подтвержденную или отклоненную СНТ, подписанную ЭЦП.

  • СНТ с неполным и(или) недостоверными данными, подлежат аннулированию или отзыву поставщиком в течении5 календарных дней.

  • В случае необходимости внесения изменений и(или) дополнений в ранее оформленную СНТ, исправления ошибок, не влекущих замену поставщика и(или) получателя товаров, оформляется исправленная СНТ с аннулированием ранее оформленной СНТ.

Создание физического склада в модуле Виртуальный склад

Для работы с ВС необходимо создать склад. Для этого необходимо войти в ИС ЭСФ и перейти на пункт меню «Склады».


Нажать кнопку «Создать склад».


После чего заполнить необходимые поля и нажать кнопку «Сохранить склад». При создании первого склада в ИС ЭСФ пользователем необходимо установить признак «По умолчанию» для создаваемого склада. При отсутствии отметки «По умолчанию» должно отобразиться сообщение о том, что заполнение данного признака обязательно при создании первого склада на ВС ИС ЭСФ.


Закрытие склада

При отсутствии необходимости работать со складом на ВС - склад можно закрыть. 

Для этого необходимо войти в ИС ЭСФ и перейти в журнал «Склады».


Выделить склад для закрытия. Нажать кнопку «Закрыть склад».



Статус склада изменится на «Не действует».

Восстановление действие склада

Для ранее закрытого склада на ВС можно восстановить действие склада. Для этого необходимо войти в ИС ЭСФ и перейти в журнал «Склады».


Выделить склад для восстановления. Нажать кнопку «Восстановить склад».


Статус склада изменится на «Действует».

Ввод остатков для работы с СНТ

Ввод остатков через Web

В ИС ЭСФ реализована возможность для ввода остатков по подакцизным и другим товарам, по которым на текущий момент нет обязательства по ведению на виртуальном складе (далее - ВС).

Данный механизм позволяет заблаговременно ввести остатки по товарам до запуска СНТ (например, в июне 2020 года). 

Важно

Добровольный ввод остатков по товару, не означает что для него можно будет проводить все стандартные операции наравне с обычными товарами Виртуального склада!

Например при выписке ЭСФ до запуска СНТ такие товары не будут доступны для выбора из остатков виртуального склада. Это означает, что выписывая ЭСФ в настоящее время вы все равно будете указывать наименование реализуемого товара самостоятельно вручную (не через выбор товара из остатков ВС) и после приема такого ЭСФ ранее введенные остатки на ВС у вас не уменьшаться (останутся в прежнем состоянии). 

Поэтому не стоит заранее вводить остатки для товаров, по которым ожидается реализация в ближайшее время. Но и оставлять задачу по вводу остатков на склад на последний день перед запуском СНТ тоже слишком рисковано. Бухгалтеру потребуется правильно выбрать время для выполнения этой процедуры.

Стоить отметить, что даже если какие-то товары будут заведены на ВС избыточно, то налогоплательщик сможет затем оформить их списание с Виртуального склада, чтобы уточнить состояние остатков на складе к моменту запуска СНТ.

При вводе остатков необходимо учитывать, что после запуска СНТ реализация подакцизных товаров будет возможна только со склада с алкогольной лицензий или с наличием у склада ОВД по нефтепродуктам и табачным изделиям. Рекомендуется вводить остатки на тот склад, где у вас будет лицензия или ОВД, в случае необходимости такой склад необходимо создать в модуле «Виртуальный склад» с соответствующей пометкой.

В случае если у вас имеются остатки товаров на складе, которые участвуют в обязательной выписке СНТ, то до оформления СНТ необходимо произвести ввод остатков на Виртуальный склад.Остатки на ВС вводятся с помощью документа Форма ВС  с типом операции Остатки.  

1.         Для создания Формы «Остатки» необходимо зайти в модуль «Виртуальный склад» и выбрать раздел Журнал форм.

Журнал форм виртуального склада для ввода остатков на ВС

2. Далее нажмите на кнопку Создать форму в журнале форм.


3. В разделе А формы заполните поле Тип формы, укажите в нем тип - Остатки.

Форма для ввода остатков на Виртуальный склад

4. Укажите порядковый номер документа для ввода остатков (в соответствии с собственной нумерацией документов этого вида у налогоплательщика). Номер документа не должен повторяться в пределах одного дня.

4.1 В разделе D. Склад выберите склад, на который вы вводите остатки из списка Виртуальных складов налогоплательщика.

5. Далее в разделе Е. Товары необходимо заполнить детальные сведения по товарам и их количеству. Для выбора товара в таблице необходимо нажать кнопку выбора.

Выбор товара для ввода остатков на ВС

 6. В открывшемся окне редактирования данных строки нажмите кнопку Выбрать товар.


7. Отобразится Глобальный справочник номенклатуры ВС, открытый по умолчанию со свернутыми группами товаров по категориям видов деятельности. 


8.  Выбрать группу в документ остатков нельзя. Откройте вложенные позиции до нужного уровня справочника с кодом ТН ВЭД.

Внимание! При вводе остатков нужно выбирать значения ГСВС на уровне кода ТН ВЭД (уровень ГСВС-2). если для нужного вам товара в справочнике ГСВС присутствуют детальные наименования ГСВС-3 (элементы ГСВС-3 в справочнике ГСВС выделяются розовым цветом), то игнориуйте их (ГСВС-3 применяется только налогоплательщиками в рамках специального счета НДС) и выбирайте элемент на предыдущем уровне - уровне ГСВС-2 (это код ТН ВЭД). 


9. Для удобства поиска используйте специальные фильтры в левой части формы выбора товаров. Например, можно указать нужный вам код ТН ВЭД в графе Код и воспользоваться быстрым поиском.

Поиск в ГСВС по коду ТН ВЭД

10. Выберите нужный товар из справочника, нажав на кнопку Выбрать.  Если вы использовали возможность поиска по коду ТН ВЭД, то для того чтобы кнопка стала вам доступна необходимо выделить выбранный элемент ГСВС.

11. После выбора товарной позиции автоматически заполнятся поля Наименование товаров, работ, услуг  и Составной код ГСВС. В качестве наименования товара система автоматически укажет название кода ТН ВЭД, то пользователь может самостоятельно изменить значение и указать наименование товара по данным своего учета (кроме подакцизных товаров).

Ввод остатков на виртуальный склад. Выбор товара

12. Если вводятся остатки по подакцизным товарам далее необходимо заполнить поле Пинкод и Крепость (% содержания спирта) для алкогольных товаров.  Для этого в поле Тип  продукции необходимо выбрать  из списка нужный вид продукции.


13. Далее для подакцизных товаров в поле Пин-код необходимо указать требуемые данные. Если ввести первые четыре цифры пин-кода, то система предложит список доступных налогоплательщику кодов для выбора.

14. После выбора пин-кода для подакцизных товаров система автоматически заполнит сведения о наименовании товара, исходя из его пин-кода. 

15. Заполните остальные поля Формы, в том числе данные о партии товара (Типе пошлины, номеру ДТ или ФНО 328.00), единице измерения и количеству остатка, затем нажмите кнопку Готово.

16. Проверьте заполнение данных в других раздела формы. Далее заполните остальные поля Формы, в том числе укажите склад, на котором будет размещен товар.  

Склад для подакцизных товаров в последующем должен быть с лицензией или ОВД. При необходимости создайте виртуальный склад для подакцизных товаров. На одном  складе допускается хранение как подакцизных, так и простых товаров.

17. Нажмите кнопку Сохранить и подпишите Форму ключем ЭЦП (RSA или ГОСТ), после чего она будет сохранена и остатки будут оприходованы на ВС.

Ввод остатков через импорт XML-файла

Произвести ввод остатков на Виртуальный склад, через форму остатков можно путем импорта xml–файла на портале ИС ЭСФ.

1. Для ввода остатков через импорт необходимо зайти в Журнал Форм Виртуального склада.


2. Откроется Журнал Форм. Для импорта формы Остатки нажмите кнопку «Импорт формы».


3. Откроется форма для импортирования. Выберите xml–файл с данными остатков товаров и нажмите кнопку «Загрузить».


4. После загрузки файла на форме импорта вы увидите справочную информацию о том сколько форм вы приложили, сколько успешно загружено, а сколько ошибочно.


7. Черновик Формы Остатки отобразится в списке в Журнале Форм. По нажатию на кнопку «Отправка формы» открывается окно для выбора сертификата подписи.



8. После подписания в журнале форм появится успешно обработанная Форма ввода остатков.


Ввод остатков через API

Произвести ввод остатков на Виртуальный склад можно путем механизма APIс вашей учетной системы. Для этого используется метод uploadUForm из сервиса UFormWebService. В методе указывается тип формы Остатки – BALANCE. Актуальный комплект разработчика и описание сервисов вы можете скачать по ссылке: http://kgd.gov.kz/ru/content/api-interfeys-web-prilozheniya-elektronnye-scheta-faktury-1.

Форма «Корректировка остатков»

Форма «Корректировка остатков» предназначена для увеличения остатков, имеющихся на ВС.  

  • Используется в случае, если ранее по Форме «Остатки» была внесена только часть имеющихся фактически остатков. 

Заполняется аналогично Форме «Остатки», отличие заключается в том, что товар выбирается не из ГС ВС, а из остатков товара на ВС. Соответственно уменьшаются временные затраты на ввод данных.

Внимание! Корректировать можно только остатки, которые были введены тем же владельцем по Форме «Остатки». Товары, оприходованные на ВС по ДТ, ФНО 328.00 и Форме «Производство» корректировать нельзя. Также нельзя корректировать остатки, которые были получены по ЭСФ или другим Формам.

 

Для создания Формы «Корректировка остатков» нажмите кнопку Создать форму в журнале форм. 

В открывшемся окне заполните поле «Тип формы» установите значение «Корректировка остатков».

 

 

После выбора типа Формы отображается набор полей, соответствующий выбранному типу.

Для выбора товара необходимо нажать кнопку выбора товара.

 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Выбрать товар».

Отобразятся остатки, которые имеются на ВС НП и которые были внесены по Форме «Остатки».

Нужно выбрать товар, к которому необходимо добавить остатки и нажать кнопку «Выбрать».


Заполните остальные поля и нажмите кнопку «Готово».


Заполните остальные поля Формы и нажмите кнопку «Сохранить».


Подпишите Форму сертификатом RSA, после чего она будет сохранена и товар будет оприходован на ВС.

Просмотр остатков 

Просмотреть введенные остатки можно в модуле «Остатки товаров». Это отчет по актуальным на текущий момент остаткам товаров на виртуальных складах налогоплательщика.

Для его формирования необходимо зайти в раздел «Остатки товаров» Виртуального склада.

Отчет по остаткам товаров на Виртуальном складе

2. В разделе Фильтры можно указать, если это необходимо, критерии для фильтрации/отбора данных в отчете. Например, можно указать значение определенного склада или кода ТН ВЭД. 

Для формирования отчета нажмите на кнопку Поиск.

Остатки товаров на ВС. Отбор

  • (16030)
Нравится
1

База знаний

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи

3 комментариев


  • 64x64
    Юрченко Наталия Юрченко
    12.06.2020
    [0]
    |
    [0]

    Добрый день! При попытке загрузить остатки через xml файл на тестовый стенд ИС ЭСФ дает ошибки: "products - Недопустимое количество исходных товаров для выбранного вида формы(допустимое количество от 1 до 220) totalSum - Поле 'Общая сумма' не может быть отрицательным". Похоже, прочие товары не загружаются, товаров виртуального склада нет. Как быть? Как подготовиться к переходу на учет СНТ?

  • 64x64
    Бейсенбекова Айжана
    12.01.2021
    [0]
    |
    [0]

    Добрый день, перешли на ВС и ввели остатки по товарам 04 января 2021, выяснилось что нужно исправить ЭСФ за 9 октября 2020 г, при формировании исправленной ЭСФ по всем товарам программа дала признак происхождения "5". Как посадить остатки по данной счет фактуре? Используем 1С бухгалтерию 8.3

    64x64
    Ольга Мурзинцева
    12.01.2021
    [0]
    |
    [0]

    Добрый день! На этой неделе на сайте PRO1C планируется публикация материала по вашему вопросу.