Вопрос:
Почему в отчетах Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух.) и Расчетная ведомость организации расходятся данные по заработной плате и налогам?
Ответ:
Данные по заработной плате могут отличаться от сведений бухгалтерских отчетов в следующих случаях:
Если в документы по начислению заработной платы и расчету налогов были внесены изменения, но документ Отражение зарплаты в регл. учете не был перезаполнен.
А так же в случаях когда корреспонденции по заработной плате были проведены в бухгалтерском учете, например, документом Операция (бухгалтерский и налоговый учет), но не были отражены по регистрам заработной платы.
Для устранения расхождения необходимо перезаполнить документ Отражение зарплаты в регл. учете (кнопка Автозаполнение) или скорректировать суммы вручную.
Если проводки по заработной плате были внесены документом Операция (бухгалтерский и налоговый учет) расхождение не отразится в отчете Контрольная ведомость отражения зарплаты в регламентированном учете.
В этом случае необходимо сравнить данные в отчетах Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух.) и Расчетная ведомость организации по документам-регистраторам.
Для устранения такого расхождения необходимо выполнить корректировку регистров заработной платы (кнопка Выбрать регистры в документе Операция (бухгалтерский и налоговый учет))
Нет комментариев