Расхождения в отчетах ОСВ и «Расчетная ведомость» по зарплате в «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана»

28.11.2017
  • 3878
  • Отчет Оборотно-сальдовая ведомость (бух)
  • Отчет Расчетная ведомость организации

Вопрос:

Почему в отчетах Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух.) и Расчетная ведомость организации расходятся данные по заработной плате и налогам?

Ответ:

Данные по заработной плате могут отличаться от сведений бухгалтерских отчетов в следующих случаях:

  • Если в документы по начислению заработной платы и расчету налогов были внесены изменения, но документ Отражение зарплаты в регл. учете не был перезаполнен.

  • А так же в случаях когда корреспонденции по заработной плате были проведены в бухгалтерском учете, например, документом Операция (бухгалтерский и налоговый учет), но не были отражены по регистрам заработной платы. 

Проверить сумму расхождений можно с помощью отчета Контрольная ведомость отражения зарплаты в регламентированном учете, графа Начислено-отражено.

Для устранения расхождения необходимо перезаполнить документ Отражение зарплаты в регл. учете (кнопка Автозаполнение) или скорректировать суммы вручную.

Важно

Если проводки по заработной плате были внесены документом Операция (бухгалтерский и налоговый учет) расхождение не отразится в отчете Контрольная ведомость отражения зарплаты в регламентированном учете. 

В этом случае необходимо сравнить данные в отчетах Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух.) и Расчетная ведомость организации по документам-регистраторам. 

Для устранения такого расхождения необходимо выполнить корректировку регистров заработной платы (кнопка Выбрать регистры в документе Операция (бухгалтерский и налоговый учет)

.
  • 3878
Нравится
1

Ответы линии консультаций

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи

Нет комментариев