Sidebar toggle

Как в 1С отразить перевод денежных средств между расчетными счетами разных банков?

26.08.2026 08:00:00
  • 70786

  • ID: -

    Date: 26:08:2026

  • <неавторизован>

  • Документ Платежный ордер (списание денежных средств)
  • Документ Платежный ордер (поступление денежных средств)
  • Документ Платежное поручение (входящее)
  • Документ Платежное поручение (исходящее)

Перевод денежных средств между расчетными счетами одной организации, открытыми в разных банках, в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана, ред.3.0 можно отразить двумя способами: 

  • в два этапа с использованием транзитного счета 1021 Денежные средства в пути;

  • одномоментно с использованием операции Перевод на другой счет организации.

Пошагово рассмотрим порядок оформления документов и контроль отражения операции в учете.

Правила перевода денежных средств между счетами организации в разных банках РК

Перевод денежных средств между счетами организации, открытыми в разных банках, является межбанковским переводом денег. Общие требования к платежам и переводам денег установлены Законом РК «О платежах и платежных системах» от 26 июля 2016 года № 11-VI ЗРК. 

Порядок осуществления безналичных платежей и переводов, формы и порядок оформления платежных документов и требования к их содержанию регламентируются постановлением Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 208 «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан». 

Общая схема отражения перевода денежных средств между разными банками

Если у организации открыты счета в разных банках, то для перевода денег необходимо инициировать платеж со счета одного банка с указанием реквизитов счета получателя в другом банке. 

После исполнения платежного документа банком-отправителем деньги проходят через межбанковскую платежную инфраструктуру и зачисляются банком-получателем на указанный банковский счет.

Как в 1С отразить перевод денежных средств с использованием транзитного счета?

При отражении в учете перевода денежных средств между счетами, открытыми в разных банках, в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана, ред.3.0 может использоваться счет 1021 Денежные средства в пути.

план счетов - транзитный счет 1021

Счет 1021 Денежные средства в пути используется для отражения денежных средств в период между их списанием с одного банковского счета и зачислением на другой.

Полезно
Сама операция перевода денежных средств выполняется в два этапа.

Этап 1. Списание денежных средств с банковского счета

В первую очередь оформляется документ Платежный ордер (списание денежных средств) или Платежное поручение (исходящее). В указанных документах выбирается вид операции Прочее списание безналичных денежных средств.

Списание денежных средств на транзитный счет

  • 70786
Нравится
8

Практика учета

Комментировать материалы сайта могут зарегистрированные пользователи.
Вход через портал STSL Войти через портал 1С:ИТС

4 комментариев

  • Азиз Абдукаримов
    21.12.2021
    [0]
    |
    [0]
    Доброго дня! 
    А подскажите как отразить перевод денег с р/с собственного филиала на р/с головной организации?
  • Гульнара Кистаубаева
    26.01.2022
    [0]
    |
    [0]
    Как в 1С отразить перевод денежных средств между расчетными счетами разных банков?


    Ольга Мурзинцева
    26.01.2022
    [0]
    |
    [0]
    Добрый день. Об этом как раз говориться в данном материале) У вас остались вопросы после прочтения?
  • Ботакоз Жиренчина
    15.02.2022
    [0]
    |
    [0]
    Здравствуйте,
    Какими документами в 1С нужно отразить перевод собственных средств ИП с текущего счета на свою карту КаспиГолд? Буду очень признательна за подробное разъяснение с проводками.