Руководство пользователя по работе с Электронными счетами-фактурами (ЭСФ) в ИС ЭСФ

1

Реализация товаров, работ, услуг.

не ранее даты совершения оборота по реализации и не позднее 15 календарных дней после такой даты

Пп.4) пункта 1 статьи 413 НК РК

2

Реализация периодических печатных изданий и иной продукции средства массовой информации, включая размещенные на Интернет-ресурсе

ранее даты совершения оборота, не позднее 15 календарных дней после даты совершения оборота по реализации

Статья 414 НК РК

3

Реализация импортером товаров, ввезенных с территории ЕАЭС

не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом (за месяцем ввоза)

Пункт 6 статьи 453 НК РК

4

Экспорт товаров с территории Республики Казахстан на территорию другого государства-члена Таможенного союза

не ранее даты совершения оборота и не позднее 20 календарных дней с момента пересечения границы

Пункт 2 статьи 453 НК РК

5

Вывоз товаров в таможенной процедуре экспорта

не позднее 20 календарных дней после даты совершения оборота по реализации (с момента пересечения границы)

Пп.2) пункта 1 статьи 413 НК РК

6

Реализация электроэнергии

не позднее 20 числа следующего за месяцем на который по таким услугам приходится дата совершения оборота по реализации

Пп.1) пункта 1 статьи 413 НК РК

7

Реализация воды

не позднее 20 числа следующего за месяцем на который по таким услугам приходится дата совершения оборота по реализации

Пп.1) пункта 1 статьи 413 НК РК

8

Реализация газа

не позднее 20 числа следующего за месяцем на который по таким услугам приходится дата совершения оборота по реализации

Пп.1) пункта 1 статьи 413 НК РК

9

Реализация системных услуг, оказываемых системным оператором

не позднее 20 числа следующего за месяцем на который по таким услугам приходится дата совершения оборота по реализации

Пп.1) пункта 1 статьи 413 НК РК

10

Реализация услуг связи

не позднее 20 числа следующего за месяцем на который по таким услугам приходится дата совершения оборота по реализации

Пп.1) пункта 1 статьи 413 НК РК

11

Реализация коммунальных услуг

не позднее 20 числа следующего за месяцем на который по таким услугам приходится дата совершения оборота по реализации

Пп.1) пункта 1 статьи 413 НК РК

12

Реализация железнодорожных перевозок

не позднее 20 числа следующего за месяцем на который по таким услугам приходится дата совершения оборота по реализации

Пп.1) пункта 1 статьи 413 НК РК

13

Реализация транспортно-экспедиционных услуг

не позднее 20 числа следующего за месяцем на который по таким услугам приходится дата совершения оборота по реализации

Пп.1) пункта 1 статьи 413 НК РК

14

Реализация услуг оператора вагонов (контейнеров)

не позднее 20 числа следующего за месяцем на который по таким услугам приходится дата совершения оборота по реализации

Пп.1) пункта 1 статьи 413 НК РК

15

Реализация услуг по перевозке грузов по системе магистральных трубопроводов

не позднее 20 числа следующего за месяцем на который по таким услугам приходится дата совершения оборота по реализации

Пп.1) пункта 1 статьи 413 НК РК

16

Реализация услуг по предоставлению кредита (займа, микрокредита), а также облагаемых налогом на добавленную стоимость банковских операций

не позднее 20 числа следующего за месяцем на который по таким услугам приходится дата совершения оборота по реализации

Пп.1) пункта 1 статьи 413 НК РК

17

Передача имущества в финансовый лизинг в части начисленной суммы вознаграждения

не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом по итогам которого выписывается ЭСФ

Пп.3) пункта 1 статьи 413 НК РК

18

Выписка по требованию покупателя в случаях, когда выписка счета-фактуры не требуется налоговым законодательством

в этот день или после, в течение срока исковой давности

Пункт 2 статьи 413 НК РК

1.1.

Номер учетной системы

Заполняется порядковый номер счета-фактуры, который присваивается в налоговом учете налогоплательщика и определяется поставщиком товаров, работ, услуг самостоятельно.

Проверка на уникальность значения в рамках текущей даты, в рамках одного налогоплательщика. При несоответствии сообщение: "Счет-фактура с таким номером и датой уже существуют, пожалуйста укажите другой номер".

Да

2.

Дата выписки

Заполняется автоматически системой дата регистрации и отправки ЭСФ получателю. Дата выписки соответствует текущему календарному дню

Да

3.

Дата совершения оборота

Заполняется дата совершения оборота по реализации товаров, работ, услуг, определенная в соответствии со статьей 379 Налогового кодекса.

Да

4.

Исправленный

Подлежит отметке при выписке исправленного ЭСФ. При этом отметка данной строки производится в случае, если не отмечена строка 5 «Дополнительный». Выписка исправленного ЭСФ описана в разделе Ошибка! Источник ссылки не найден. данного руководства пользователя.

Нет

5.

Дополнительный

Подлежит отметке при выписке дополнительного ЭСФ. При этом отметка данной строки производится в случае, если не отмечена строка 4 «Исправленный». Выписка дополнительного ЭСФ описана в разделе Ошибка! Источник ссылки не найден. данного руководства пользователя.

Нет

6

ИИН/БИН

1) При авторизации в системе в качестве сотрудника ЮЛ и создании ЭСФ, автоматическое заполнение данными из ключа ЭЦП ЮЛ.
2) При авторизации в системе в качестве ИП/ЛЗЧП и создании ЭСФ, автоматическое заполнение данными из ключа ФЛ.
3) Возможность указать ИИН/БИН Доверителя.

4) Возможность указать ИИН/БИН Подрядчика или Оператора.

5) При автоматическом заполнении поле заблокировано для редактирования.
6) Возможность заполнения вручную при размножении раздела B. «Реквизиты поставщика»
7) Автоматическое заполнение БИН головного предприятия, если в настройках выбрано значение «Отображать в ЭСФ» для выписки ЭСФ за головное предприятие.

Да

6.0

БИН структурного подразделения юридического лица

Автоматическое заполнение БИН филиала/представительства, если в настройках выбран параметр «Отображать ЭСФ» позволяющий выписывать ЭСФ за головное предприятие.

Нет

6.1

БИН реорганизованного лица

При выписке ЭСФ за реорганизованное лицо заполняется БИН реорганизованного лица

Нет

6.2

Код ОГД

Автоматическое заполнение кода органа государственных доходов из данных БД ИС ЭСФ.

Нет

7

Поставщик

Автоматическое заполнение из базы данных ИС ЭСФ на основании значения в поле "6 -ИИН/БИН". Поле заблокировано для редактирования.
При выборе интерфейса на казахском языке, если в справочнике отсутствует наименование на казахском языке, указывается наименование на русском языке.

Да

7.1

Доля участия

Поле доступно для заполнения, если в поле 10 "Категория поставщика" отмечена категория «Е- Участник СРП» или "F - Участник договора о совместной деятельности" и заполнено значением больше чем 1, в поле 10.1 "Количество".
Есть возможность указать вручную долю участия каждого участника.

Нет

8

Адрес места нахождения

Автоматическое заполнение из база дынных ИС ЭСФ на основании значения в поле "6 -ИИН/БИН". Поле заблокировано для редактирования.
При выборе интерфейса на казахском языке, если в справочнике отсутствует адрес места жительства/ нахождения на казахском языке, указывается адрес места жительства/ нахождения на русском языке.
При отсутствии адреса места жительства/ нахождения на русском и казахском языках, поле остается незаполненным без возможности редактирования. ЭСФ сохраняется без адреса местонахождения.

Да

9

Свидетельство плательщика НДС

9.1

Серия свидетельства плательщика НДС

Автоматическое заполнение из база дынных ИС ЭСФ. При отсутствии данных или если поставщик не является плательщиком НДС, поля остаются не заполненными.
Поле заблокировано для редактирования.
Если поставщиком является юридическое лицо с признаком «филиал», заполнение производится данными головного предприятия.

Заполняются сведения о серии и номере НДС структурного подразделения юридического лица-нерезидента, при установленном чек боксе в поле «9.3. структурное подразделение юридического лица-нерезидента».

Да

9.2

Номер свидетельства плательщика НДС

Да

9.3

Структурное подразделение юридического лица-нерезидента

Чек бокс устанавливается, когда:

-        в поле «6. ИИН/БИН» указан БИН структурного подразделения юридического лица-нерезидента;

-        в базе данных ИС ЭСФ имеется сведение о том, что БИН, указанный в поле «6. ИИН/БИН», является нерезидентом.

Нет

10

Категория поставщика

A

Комитент

Категория заполняется если выписка ЭСФ осуществляется комитентом.

Нет

B

Комиссионер

Категория заполняется если выписка ЭСФ осуществляется комиссионером.

Нет

C

Экспедитор

Категория заполняется если выписка ЭСФ осуществляется экспедитором.

Нет

D

Лизингодатель

Категория заполняется если выписка ЭСФ осуществляется лизингодателем. Проверка на обязательность заполнения при заполнении категории «С -Лизингодатель» поля «20. Категория получателя» в разделе С «Реквизиты получателя».

Нет

E

Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

Категория заполняется если выписка ЭСФ осуществляется участником соглашения о разделе продукции или сделки, заключенной в рамках соглашения о разделе продукции.

При выборе данной категории осуществляется проверка наличия БИН поставщика в справочнике «Участники СРП».

Если БИН поставщика отсутствует в справочнике выбор данной категории не доступен.

При выборе данной категории доступно для заполнения поле 10.1 «Количество». Если в поле 10.1 «Количество» указано значение больше чем 1, раздел В, В1 с полями 6-15 тиражируются по количеству указанных участников.

Нет

F

Участник договора о совместной деятельности

Категория заполняется если выписка ЭСФ осуществляется участником договора о совместной деятельности. При выборе данной категории доступно для заполнения поле 10.1 «Количество». Если в поле 10.1 «Количество» указано значение больше чем 1, раздел В, В1 с полями 6-15 тиражируются по количеству указанных участников.

Нет

G

Экспортер

Категория заполняется если ЭСФ выписывается на экспорт.

Нет

H

Международный перевозчик

Категория заполняется если ЭСФ выписывается налогоплательщиком, осуществляющие международные перевозки грузов 

Нет

I

Доверитель

Категория заполняется если ЭСФ выписывается доверителем. Категория обязательна для заполнения если в разделе I в поле 35 «БИН» заполнен БИН Поверенного.

Нет

J

Адвокат

Категория заполняется автоматически системой если ЭСФ выписывается адвокатом на основании значения в поле 6 «ИИН/БИН».

Нет

K

Частный судебный исполнитель

Категория заполняется автоматически системой если ЭСФ выписывается частным судебным исполнителем на основании значения в поле 6 «ИИН/БИН».

Нет

L

Медиатор

Категория заполняется автоматически системой если ЭСФ выписывается медиатором на основании значения в поле 6 «ИИН/БИН».

Нет

M

Нотариус

Категория заполняется автоматически системой если ЭСФ выписывается нотариусом на основании значения в поле 6 «ИИН/БИН».

Нет

11

Дополнительные сведения

Поле заполняется при необходимости добавления дополнительных сведений о поставщике товаров, работ, услуг.

Нет

В1

 Банковские реквизиты поставщика

12

КБе

Поле заполняется если заполнено одно из полей «13 ИИК», «14 БИК», «15 Наименование банка».

Проверка на обязательность заполнения, если в поле 20 «Категория получателя" указана категория E «Государственное учреждение».

Нет

13

ИИК

Выбор ИИК с списка банковских счетов поставщика с базы данных ИС ЭСФ. Проверка на обязательность заполнения, если в поле 20 «Категория получателя»" указана категория E «Государственное учреждение».

Нет

14

БИК

Заполняете автоматически по данным выбранного счета в поле 13 «ИИК».

Нет

15

Наименование банка

Заполняете автоматически по данным выбранного счета в поле 13 «ИИК».

Нет

16

ИИН/БИН

Система проверяет поле на обязательное заполнение, если в поле 20 не выбраны категории F «Нерезидент» или I «Розничная реализация».

Если в поле 20 «Категория получателя» не указана категория F «Нерезидент", проверка на наличие ИИН/БИН в базе данных ИС ЭСФ. Если ИИН/БИН отсутствует в базе данных, выписка ЭСФ на вводимый ИИН/БИН не допустима.

Поле не обязательно для заполнения, если в поле 20 выбраны категории F «Нерезидент» или I «Розничная реализация».

Если в поле 20 "Категория получателя" указана категория " F «Нерезидент», проверка на размерность поля не выполняется. Возможность ввода значения с 1 до 50 символов.

Если указанный в поле ИИН имеет регистрационный учет ИП/ЛЗЧП, то будут доступны для выбора профили ФЛ, ИП/ЛЗЧП.
Имеется возможность вручную указать ИИН/БИН подрядчика или оператора.
Имеется возможность указать вручную ИИН/БИН доверителя

Условно обязательное

16.0

БИН структурного подразделения юридического лица

Заполняется при выписке ЭСФ в адрес структурного подразделения юридического лица. Проверка наличия в базе данных связи структурной единицы с головным предприятием. При отсутствии связи сообщение: "Указанный БИН не является структурной единицей (филиалом) получателя, указанного в поле 16 «ИИН/БИН».

Нет

16.1

БИН реорганизованного лица

При выписке ЭСФ в адрес правопреемника реорганизованного получателя, заполняется БИН реорганизованного лица. При указании значения проверка наличия БИН в базе данных ИС ЭСФ.

Нет

17

Получатель

Автоматическое заполнение из базы данных ИС ЭСФ на основании значения в поле 13 «ИИН/БИН». Поле заблокировано для редактирования.
При выборе интерфейса на казахском языке, если в справочнике отсутствует наименование на казахском языке, указывается наименование на русском языке.

Если в поле 20 «Категория получателя» указана категория I «Розничная реализация» и поле 16 «ИИН/БИН» не заполнено, то в поле автоматически заполняется значение «Физические лица» без возможности редактирования.
3Если в поле 20 «Категория получателя» указана категория F «Нерезидент» доступна возможность ручного ввода.

Да

7.1

Доля участия

Поле доступно для заполнения, если в поле 20 «Категория получателя» отмечена категория D «Участник договора о совместной деятельности» или «G - участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП» и заполнено значением больше чем 1, в поле 20.1 "Количество".
Есть возможность указать вручную долю участия каждого участника.

Нет

18

Адрес места нахождения

Автоматическое заполнение из база дынных ИС ЭСФ на основании значения в поле 16 «ИИН/БИН». Поле заблокировано для редактирования.
При выборе интерфейса на казахском языке, если в справочнике отсутствует адрес места жительства/ нахождения на казахском языке, указывается адрес места жительства/ нахождения на русском языке.
При отсутствии адреса места жительства/ нахождения на русском и казахском языках, поле остается незаполненным без возможности редактирования. ЭСФ сохраняется без адреса местонахождения.

Если в поле 20 «Категория получателя» указана категория I «Розничная реализация»" и поле 16 «ИИН/БИН»" не заполнено, то поле автоматически заполняется значением «Розничная торговля».
Имеется возможность ручного ввода, если в поле 20 «Категория получателя» указана категория F «Нерезидент».

Да

18.1

Код страны

Автоматическое заполнение значением «KZ» без возможности редактирования, если в поле 10 «Категория поставщика» не указана категория G «Экспортер», H «Международный перевозчик», C «Экспедитор».
Имеется возможность выбора из справочника «Страна» если в поле 10 «Категория поставщика» указана одна из категорий G «Экспортер», H «Международный перевозчик», C «Экспедитор».

Имеется возможность выбора из справочника «Страна» значения не «KZ», если установлен чек-бокс «Без НДС – не РК». Значение «KZ» должно быть недоступно для выбора

Да

19

Дополнительные сведения

Поле заполняется при необходимости добавления дополнительных сведений о получателе товаров, работ, услуг.

Нет

20

Категория получателя

A

Комитент

Категория заполняется если выписка ЭСФ осуществляется в адрес комитента.

Нет

B

Комиссионер

Категория заполняется если выписка ЭСФ осуществляется в адрес комиссионера.

Нет

С

Лизингополучатель

Категория заполняется если выписка ЭСФ осуществляется в адрес лизингополучателя. Проверка на обязательность заполнения при заполнении категории «С -Лизингодатель» поля 10 «Категория получателя» в разделе В «Реквизиты поставщика».

Нет

D

Участник договора о совместной деятельности

Категория заполняется если выписка ЭСФ осуществляется в адрес участников договора о совместной деятельности. При выборе данной категории доступно для заполнения поле 20.1 «Количество». Если в поле 20.1 «Количество» указано значение больше чем 1, раздел С с полями 16-20 тиражируются по количеству указанных участников.

Нет

E

Государственное учреждение

Категория заполняется если выписка ЭСФ осуществляется в адрес государственного учреждения.

Нет

F

Нерезидент

Категория заполняется если выписка ЭСФ осуществляется в адрес нерезидента.

Нет

G

Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

Категория заполняется если выписка ЭСФ осуществляется в адрес участника соглашения о разделе продукции или сделки, заключенной в рамках соглашения о разделе продукции.

При выборе данной категории осуществляется проверка наличия БИН поставщика в справочнике «Участники СРП».

Если БИН поставщика отсутствует в справочнике выбор данной категории не доступен.

При выборе данной категории доступно для заполнения поле 20.1 «Количество». Если в поле 20.1 «Количество» указано значение больше чем 1, раздел С с полями 16-20 тиражируются по количеству указанных участников.

Нет

Н

Доверитель

Категория заполняется если ЭСФ выписывается в адрес доверителя. Категория обязательна для заполнения если в разделе J в поле 39 «БИН» заполнен БИН Поверенного

Нет

Розничная реализация

Категория заполняется если ЭСФ выписывается на розничную реализацию.

Нет

Физ. лицо

Категория заполняется автоматически если ЭСФ выписывается в адрес физического лица на основании значения в поле 16 «ИИН/БИН».

Нет

J

Адвокат

Категория заполняется автоматически системой если ЭСФ выписывается в адрес адвоката на основании значения в поле 16 «ИИН/БИН».

Нет

K

Частный судебный исполнитель

Категория заполняется автоматически системой если ЭСФ выписывается в адрес частного судебного исполнителя на основании значения в поле 16 «ИИН/БИН».

Нет

L

Медиатор

Категория заполняется автоматически системой если ЭСФ выписывается в адрес медиатора на основании значения в поле 16 «ИИН/БИН».

Нет

M

Нотариус

Категория заполняется автоматически системой если ЭСФ выписывается в адрес нотариуса на основании значения в поле 16 «ИИН/БИН».

Нет

21

ИИК

ИИК счета заполняется если в поле 20 «Категория получателя» указана категория E «Государственное учреждение".

Условно обязательное

22

Код товаров, работ, услуг

При необходимости заполняется код товаров, работ, услуг

Нет

23

Назначение платежа

Назначение платежа заполняется если в поле 20 «Категория получателя» указана категория E «Государственное учреждение".

Условно обязательное

24

БИК

Автоматическое заполнение значением "KKMFKZ2A". Заблокировано для редактирования.

Условно обязательное

25

Грузоотправитель

25.1

ИИН/БИН

При заполнении значения проверка на наличие ИИН/БИН в базе данных ИС ЭСФ.

Нет

25.2

Грузоотправитель

Автоматическое заполнение наименования из базы данных ИС ЭСФ, если заполнено поле 25.1 «ИИН/БИН» без возможности редактирования.

Условно обязательное

25.3

Адрес отправки

Заполняется вручную адрес отправки товара

Нет

26

Грузополучатель

26.1

ИИН/БИН

Если в поле 26.4 «Код страны» указана страна «KZ» проверка наличие ИИН/БИН в базе данных ИС ЭСФ.

Нет

26.2

Грузополучатель

Автоматическое заполнение наименования из базы данных ИС ЭСФ, если заполнено поле 26.1 «ИИН/БИН» без возможности редактирования.

Условно обязательное

26.3

Адрес доставки

Заполняется вручную адрес доставки товара

Нет

26.4

Код страны

Автоматическое заполнение значением «KZ» без возможности редактирования, если в поле 10 «Категория поставщика» не указаны категории E «Участник СРП», или G «Экспортер», или H «Международный перевозчик».

Имеется возможность выбора из справочника «Страна», если в поле 10 «Категория поставщика» НЕ указаны E «Участник СРП», или G «Экспортер», или H «Международный перевозчик».

Имеется возможность выбора из справочника «Страна» значения не «KZ», если установлен чек-бокс «Без НДС – не РК». Значение «KZ» в этом случае недоступно для выбора

Нет

27

Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.1

Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

Поле отмечается если поставка товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется по договору.

Нет

27.2

Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

Поле отмечается если поставка товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется без договора.

Нет

27.3

Номер договора(контракт) на поставку товаров, работ, услуг

Поле доступно для заполнения, если заполнено поле 27.1 «Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг». Имеется возможность выбора электронного договора, созданного в ИС ЭСФ, либо договора электронных государственных закупок.

Поле заблокировано для заполнения, если заполнено поле 27.2 «Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг».

Нет

27.4

Дата договора(контракт) на поставку товаров, работ, услуг

Выбор даты из календаря доступен, если заполнено поле 27.1 «Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг». Дата заполняется автоматически если выбран электронный договор, созданный в ИС ЭСФ, либо договор электронных государственных закупок.

Нет

28

Условия оплаты по договору

Поле заполняется вручную при необходимости

Нет

29

Способ отправления

Выбор значения из справочника

Нет

30

Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1

Номер доверенности на поставку товаров, работ, услуг

Поле заполняется вручную при необходимости

Нет

30.2

Дата доверенности на поставку товаров, работ, услуг

Выбор даты из календаря при необходимости

Нет

31

Пункт назначения

Пункт назначения заполняется вручную при необходимости

Нет

31.1

Условия поставки

Выбор значения из справочника Инкотермс

Нет

32

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1

Номер документа, подтверждающего поставку товаров, работ, услуг

Поле доступно для ручного заполнения. Имеется возможность выбора акта выполненных работ, созданного в ИС ЭСФ, либо акта электронных государственных закупок.

Нет

32.2

Дата документа, подтверждающего поставку товаров, работ, услуг

Выбор даты из календаря. Дата заполняется автоматически если выбран акт выполненных работ, созданный в ИС ЭСФ, либо акт электронных государственных закупок.

Нет

33.1

Код валюты

Автоматическое заполнение значением «KZT». Имеется возможность выбора валюты из справочника если:

• в поле 10 «Категория поставщика» указаны категории E «Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП», или G «Экспортер», или H «Международный перевозчик».
• в поле 20 «Категория получателя» указана категория G «Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП», F «Нерезидент».

Да

33.1

Курс валюты

Поле доступно для заполнения если в 33.1 «Код валюты» указанное значение отличное от «KZT». Поле автоматически заполняется рыночным курсом, полученным из Нацбанка РК, на дату оборота, отраженную в ЭСФ. Имеется возможность редактирования курса.

Условно обязательное

Направление расчета

Выбор значения из справочника:

• Прямой расчет;
• Обратный расчет.

По умолчанию выбрано значения «Прямой расчет». При выборе значения «Обратный расчет» система автоматически рассчитывает следующие поля исходя из поля G14 «Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов» по формуле:

• G14 «Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов» = G8 «Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов»/ G6 «Количество (объем)»;
• G8 «Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов» = G8 «Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)»;
• G8 «Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)» = G14 «Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов» - G13 «Сумма НДС»;
• G13 «Сумма НДС» = (G14 «Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов»/ G12 «Ставка НДС»)

Да

Способ расчета

Выбор значения из справочника:

• Автоматический;
• Ручная корректировка.

При выборе способа расчета «Ручная корректировка» имеется возможность ввода любых числовых значений без проверки полей на соответствие формулам в поля G7, G8, G11, G13, G14 при прямом и обратном направлении расчета.

Да

G1

№ п/п

Автоматическое заполнение, если заполнено любое из полей G2-G18.

Да

G2

Признак происхождения товара, работ, услуг

Ручной выбор значения из справочника «Признак происхождения», либо автоматическое заполнения для товаров с виртуального склада.

«1» – в случае реализации товара, включенного в Перечень, ввезенного на территорию РК из государств-членов ЕАЭС или третьих стран. «2» – в случае реализации товара, не включенного в Перечень, ввезенного на территорию РК из государств-членов ЕАЭС или третьих стран; «3» – в случае реализации товара, включенного в Перечень, произведенного на территории РК;

«4» – в случае реализации товара, не включенного в Перечень, произведенного на территории РК;

«5» – в случае реализации товара, не относящегося к Признакам «1», «2», «3», «4»; «6» – в случае выполнения работ, оказания услуг.

Да

G3

Наименование товаров, работ, услуг

Заполняется вручную, либо автоматически для товаров с виртуального склада, подлежит редактированию. Проверка на обязательность заполнения, если в графе G2 «Признак происхождения товаров, работ, услуг», указано одно из значений «3», «4», «5», «6».

Условно обязательное

G3/1

Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

Заполняется вручную, либо автоматически для товаров с виртуального склада оприходанного по ДТ, ФНО 328. Проверка на обязательность заполнения, если в графе G2 «Признак происхождения товаров, работ, услуг», указано одно из значений «1», «2».

Условно обязательное

G4

Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)

Проверка на обязательность заполнения, если в графе G2 «Признак происхождения товаров, работ, услуг», указано одно из значений «1», «2», «3».

Проверка на обязательность заполнения, если в графе G2 «Признак происхождения товаров, работ, услуг», указано значение «4», при условии, что в строке 10 отмечена ячейка G «Экспортер», а также в строке 18.1 «Код страны» указана одна из стран с признаком государства-члена ЕАЭС.
Если в графе G2 «Признак происхождения товаров, работ, услуг», указано одно из значений «1» или «3», то осуществлять проверку указания кода ТН ВЭД с признаком товара изъятия.

Если в графе G2 «Признак происхождения товаров, работ, услуг», указано одно из значений «2» или «4» то осуществляется проверка указания кода ТН ВЭД без признака товара изъятия.

Если в графе G2 «Признак происхождения товаров, работ, услуг»", указано значение «»", то "Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)" не обязательный к заполнению.
Если в графе G2 «Признак происхождения товаров, работ, услуг», указано значение «5» и в строке 10 отмечена ячейка «G – экспортер», а также в строке 18.1 «Код страны» указана страна без признака государства-члена ЕАЭС, то осуществляется проверка указания кода ТН ВЭД без признака товара изъятия.

Условно обязательное

G5

Ед. изм.

Проверка на обязательность заполнения, если в графе G2 «Признак происхождения товаров, работ, услуг», указано одно из значений «1», «2», «3», «4», «5».

Условно обязательное

G6

Кол-во (объем)

Проверка на обязательность заполнения, если в графе G2 «Признак происхождения товаров, работ, услуг», указано одно из значений «1», «2», «3», «4», «5».

Проверка на указание положительного значения в поле.

Условно обязательное

G7

Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов

Проверка на обязательность заполнения.

Проверка на указание положительного значения в поле.

Может быть дробным числом в десятичном виде, но не более двух знаков после запятой.

Имеется возможность указать три знака после запятой, если:

• в поле 10 раздела B указана категория Е «Участник СРП» и G «Экспортер»;
• в поле 20 раздела С указана категория F «Нерезидент».
• в поле 33.1 «Код валюты» значение не равно KZT.

Да

G8

Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов*

Заполняется автоматически , либо вручную. Проверка на обязательность заполнения.
Проверка на указание положительного значения в поле.

Может быть дробным числом в десятичном виде, но не более двух знаков после запятой.

Да

G9

Акциз- Ставка

Поле заполняется вручную.

Нет

G10

Акциз- Сумма

Поле заполняется вручную. Может быть дробным числом в десятичном виде, но не более двух знаков после запятой.

Нет

G11

Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)*

Заполняется автоматически. Может быть дробным числом в десятичном виде, но не более двух знаков после запятой.

Не может иметь отрицательное значение.

Да

G12

НДС- Ставка

Проверка на обязательность заполнения. При указании значения отличного от «Без НДС», проверка наличия активного регистрационного учета плательщика НДС на дату выписки ЭСФ.

Возможность указания значения при заполненной категории В «Комиссионер» или C «Экспедитор» в поле 10 «Категория поставщика», без проверки наличия активного регистрационного учета по НДС.

Да

G13

НДС- Сумма

Может быть дробным числом в десятичном виде, но не более двух знаков после запятой.

Условно обязательное

G14

Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов*

Заполняется автоматически. Проверка на указание положительного значения в поле.

Может быть дробным числом в десятичном виде, но не более двух знаков после запятой.

Да

G15

№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ

Проверка на обязательность заполнения, если в графе G2 «Признак происхождения товаров, работ, услуг» указано значение «1», «2».

Проверка на обязательность заполнения, если в графе G2 «Признак происхождения товаров, работ, услуг» указано значение «3» при условии, что в строке 10 отмечена ячейка G «Экспортер», а также в строке 18.1 «Код страны» указана одна из стран с признаком государства-члена ЕАЭС

Условно обязательное

G16

Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары

Проверка на обязательность заполнения, если в графе G2 «Признак происхождения товаров, работ, услуг» указано значение «1», «2».

Условно обязательное

G17

Идентификатор товара, работ, услуг

Поле заполняется автоматически системой

Нет

G18

Дополнительные данные

Поле заполняется вручную.

Нет

35

БИН

Возможность указать вручную ИИН/БИН Поверенного или БИН Оператора. Проверка на наличие БИН в базе данных ИС ЭСФ.
При указании категории Е «Участник СРП», в поле 10 проверка на наличие сведений БИН в справочнике СРП.

Нет

36

Поверенный

Автоматическое заполнение данными из базе данных ИС ЭСФ на основании значения в поле 35 «БИН». Поле заблокировано для редактирования.
При выборе интерфейса на казахском языке, если в справочнике отсутствует наименование на казахском языке, указывается наименование на русском языке.

Нет

37

Адрес места нахождения

Автоматическое заполнение из базы данных ИС ЭСФ на основании значения в поле 35 «БИН». Поле заблокировано для заполнения.

При выборе интерфейса на казахском языке, если в справочнике отсутствует адрес места жительства/ нахождения на казахском языке, указывается адрес места жительства/ нахождения на русском языке.

Нет

38

Документ

38.1

Номер

Проверка на обязательность заполнения, если заполнено поле 35 «БИН».

Нет

38.2

Дата

Проверка на обязательность заполнения, если заполнено поле 35 «БИН».

Нет

39

БИН

Возможность указать вручную ИИН/БИН Поверенного или БИН Оператора.
 При указании в поле 20 категории G «Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП», проверка на наличие сведений БИН в справочнике «Участники СРП».

Проверка наличия регистрационного учета поверенного или оператора. При отсутствии активного регистрационного учета поверенного или оператора сообщение.

Нет

40

Поверенный

Автоматическое заполнение данными из базе данных ИС ЭСФ на основании значения в поле 39 «БИН». Поле заблокировано для редактирования.
При выборе интерфейса на казахском языке, если в справочнике отсутствует наименование на казахском языке, указывается наименование на русском языке.

Нет

41

Адрес места нахождения

Автоматическое заполнение из базы данных ИС ЭСФ на основании значения в поле 39 «БИН». Поле заблокировано для заполнения.

При выборе интерфейса на казахском языке, если в справочнике отсутствует адрес места жительства/ нахождения на казахском языке, указывается адрес места жительства/ нахождения на русском языке.

Нет

42

Документ

42.1

Номер

Проверка на обязательность заполнения, если заполнено поле 39 «БИН».

Нет

42.2

Дата

Проверка на обязательность заполнения, если заполнено поле 39 «БИН».

Нет

Раздел А Общий раздел

1

Регистрационный номер

Автоматически

-

1.1

Номер учетной системы

Вручную

-

2

Дата выписки

Автоматически

-

3

Дата совершения оборота

Автоматически по данным СНТ, с возможностью редактирования

3. Дата отгрузки товара

Раздел В Реквизиты поставщика

6

ИИН/БИН

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

13. ИИН/БИН.

6.0

БИН структурного подразделения юридического лица

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

15. БИН структурного подразделения

6.1

БИН реорганизованного лица

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

16. БИН реорганизованного лица

7.1

Доля участия

Вручную или из контракта для категории «Е – Участник СРП

10

категория поставщика:

А

комитент

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

17. Категория «Комитент»

B

комиссионер

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

17. Категория «Комиссионер»

C

экспедитор

Вручную

D

лизингодатель

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

17. Категория «Лизингодатель»

E

участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

17. Категория «Участник СРП»

F

участник договора о совместной деятельности

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

17. Категория «Участник договора о совместной деятельности»

G

экспортер

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

Одно из значений поля 8. Вывоз товаров с территории РК:

8.1 Экспорт

H

международный перевозчик

Вручную

I

доверитель

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

17. Категория «Доверитель»

J

адвокат

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

17. Категория «Адвокат»

K

нотариус

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

17. Категория «Нотариус»

L

медиатор

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

17. Категория «Медиатор»

M

частный судебный исполнитель

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

17. Категория «Частный судебный исполнитель»

10.1

количество

Вручную, если в поле 10 «Категория поставщика» заполнена по данным СНТ категория «Е – Участник СРП» или «F - Участник договора о совместной деятельности».

Раздел С. Реквизиты получателя

16

ИИН/БИН

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

22. ИИН/БИН

16.0

БИН структурного подразделения юридического лица

Автоматически по данным СНТ, с возможностью редактирования

24. БИН структурного подразделения

16.1

БИН реорганизованного лица

Автоматически по данным СНТ, с возможностью редактирования

25. БИН реорганизованного лица

17.1

Доля участия

Вручную

18.1

Код страны

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования

27. Код страны регистрации получателя

20

категория получателя:

A

комитент

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Комитент»

B

комиссионер

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Комиссионер»

C

лизингополучатель

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Лизингополучатель»

D

участник договора о совместной деятельности

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Участник договора о совместной деятельности»

E

государственное учреждение

Вручную

F

нерезидент

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

22.1. Нерезидент

G

участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Участник СРП»

H

доверитель

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Доверитель»

I

розничная реализация

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Розничная реализация»

J

физическое лицо

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Физическое лицо»

J

адвокат

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Адвокат»

K

нотариус

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Нотариус»

L

медиатор

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Медиатор»

M

Частный судебный исполнитель

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Частный судебный исполнитель»

20.1

количество

Вручную, если в поле 10 «Категория поставщика» заполнена по данным СНТ категория «Е – Участник СРП» или «F - Участник договора о совместной деятельности».

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.1

ИИН/БИН

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

31. ИИН/БИН

26

Грузополучатель

26.1

ИИН/БИН

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

34. ИИН/БИН

26.4

Код страны

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

36. Код страны доставки

Раздел E. Договор (контракт) 

27.1

Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

Автоматически по данным СНТ, с возможностью редактирования

44а. Договор (контракт) или приложение к договору

27.2

Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

Автоматически по данным СНТ, с возможностью редактирования

44b. Без договора (контракта)

27.3

номер

Автоматически по данным СНТ, с возможностью редактирования

44.1. Номер

27.4

дата

Автоматически по данным СНТ, с возможностью редактирования

44.2. Дата

28

Условия оплаты по договору

Автоматически по данным СНТ, с возможностью редактирования

45.a.. Условия оплаты по договору

29

Способ отправления

Автоматически по данным СНТ, с возможностью редактирования при отсутствии данных (в случае отметки f. Мультимодальный в СНТ)

39.1. Вид транспорта

В случае отметки f. Мультимодальный в поле 39.1 Тип транспорта поле «29 Способ отправление» не заполнять

30.1

Номер доверенности на поставку товаров, работ, услуг

Автоматически по данным СНТ, с возможностью редактирования

83.2. Номер

30.2

Дата доверенности на поставку товаров, работ, услуг

Автоматически по данным СНТ, с возможностью редактирования

83.3. Дата

31.1

Условия поставки

Автоматически по данным СНТ, с возможностью редактирования

45. Условия поставки (ИНКОТЕРМС)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32

Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

Значение = Сопроводительная накладная на товары

32.1

номер

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

1. Регистрационный номер СНТ

32.2

дата

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

2. Дата выписки СНТ

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1

код валюты

Автоматически по данным СНТ с возможностью редактирования (выбор значения из справочника):

1.1) если в поле 10 «Категория поставщика» указаны категории «E - участник СРП», или «G – экспортер», или «H» международный перевозчик

1.2) если в поле 20 «Категория получателя» указана категория «G - Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП».

1.3) если в поле 6 "ИИН/БИН" указан БИН 060640006784

Иначе по данным СНТ без возможности редактирования

50. Код валюты

33.2

курс валюты

Автоматически на основании данных Нац.Банка, с возможностью редактирования

51. Курс валюты

G1

Номер по порядку

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования

Должен содержать номер раздела и номер товарной позиции через /, например 2/1, где 2 это номер раздела, 1-порядковый номер товарной позиции.

G1.1, G2.1, G3.1, G4.1, G5.1, G6.1, G7.1, G8.1, G9.1, G10.1.

G2

Признак происхождения товара

Автоматически по данным ВМ, без возможности редактирования.

G1.2, G2.2, G3.2, G4.2, G5.2, G6.2, G7.2, G8.2, G9.2, G10.2.

G3

Наименование товаров, работ, услуг

Автоматически по данным СНТ с возможностью редактирования

G1.3, G2.4, G3.4, G4.3, G5.4, G6.4, G7.3, G8.4, G9.4, G10.3.

G3/1

Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

Автоматически по данным ВМ, без возможности редактирования.

Заполняется на основании ВМ для товаров с признаком «1» и «2».

G4

Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

G1.4, G2.5, G3.5, G4.5, G5.5, G6.5, G7.4, G8.5, G9.5, G10.7

G5

Единица измерения

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

G1.5, G10.8.

·         код (литр) 112 – из разделов G2, G3.

·                      код Упаковка – (код -778), бутылка - (код -868), Банка условная - (код – 881), Кега – (Код - 991), из раздела G4,

·         код (тонна(метрическая)) 168 код (Литр) -112– из разделов G6, G7;

·         код Коробка – (код 8751);
− Блок – (код 992);
− Одна пачка - (код 5111);
− Штука - (код 796);
− Килограмм - (код 166);
− Миллилитр (куб. см.) - (код 111);
− Капсула - (код 944)
− Картридж – (код 945)) из раздела G8

·         код (штука) 796 - из раздела G9

G6

Кол-во (объем)

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

G1.6, G2.6, G3.6, G4.8, G5.8, G6.7, G7.6, G8.8, G9.6, G10.9

G7

Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов

Автоматически по данным СНТ с возможностью редактирования

G1.7, G2.7, G3.7, G4.11, G5.10, G6.8, G7.7, G8.10, G9.7, G10.10

G8

Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов

Автоматически по данным СНТ с возможностью редактирования

G1.8, G2.8, G3.8, G4.12, G5.11, G6.9, G7.8, G8.11, G9.8, G10.11

G9

Ставка акциза

Автоматически по данным СНТ с возможностью редактирования

G1.9/1, G2.9/2, G3.9/1, G4.13/1, G5.12/2, G6.10/1, G7.9/1, G8.12/1, G9.9/1, G10.12/1

G10

Сумма акциза

Автоматически по данным СНТ с возможностью редактирования

G1.9, G2.9, G3.9, G4.13, G5.12, G6.10, G7.9, G8.12, G9.9, G10.12

G11

Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)

1) Если заполнены графы G6 и G7, автоматический расчет по формуле G6*G7.

2) Если не заполнена графа G7, заполнение вручную.

G12

Ставка НДС

Автоматически по данным СНТ, с возможностью редактирования.

G1.10, G2.10, G3.10, G4.13, G5.13, G6.11, G7.9, G8.13, G9.10, G10.13

G13

Сумма НДС

Автоматически, расчет по формуле G11*G12

G1.11, G2.11, G3.11, G4.13, G5.13, G6.11, G7.10, G8.13, G9.10, G10.14

G14

Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов

Автоматический, расчет по формуле G11+G13.

G1.12, G2.12, G3.12, G4.14, G5.14, G6.12, G7.11, G8.14, G9.11, G10.15

G15

№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-KZ, СТ-1

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования. После сопоставления первичной импортной СНТ с ФНО 328.00 заполняются автоматически данными ФНО.328 для товаров с признаком «1» и «2».

G1.14, G2.14, G3.14, G4.17, G5.17, G6.15, G7.14, G8.17, G9.15, G10.17

G16

Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования. После сопоставления первичной импортной СНТ с ФНО 328.00 заполняются автоматически данными ФНО.328 для товаров с признаком «1» и «2».

G1.15, G2.15, G3.15, G4.18, G5.18, G6.16, G7.15, G8.18, G9.16, G10.18

G17

Идентификатор товара, работы, услуг

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

G1.13, G2.13, G3.13, G4.16, G5.16, G6.14, G7.13, G8.16, G9.14, G10.16

G17

Дополнительные данные

Автоматически по данным СНТ, c возможностью редактирования.

G1.17, G2.17, G3.17, G4.20, G5.20, G6.17, G7.16, G8.20, G9.17, G10.20

Раздел I. Реквизиты поверенного (оператора) поставщика

35

БИН

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

13. ИИН/БИН, при заполнении полей 46 и 47

36

Поверенный

Автоматически, на основании поля 35.БИН, не редактируемое

37

Адрес места нахождения

Автоматически, на основании поля 35.БИН, не редактируемое

38

Документ

38.1

Номер

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

46 Номер

38.2

Дата

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

47 Дата

Раздел J. Реквизиты поверенного (оператора) получателя

39

БИН

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

22. ИИН/БИН, при заполнении полей 46 и 47

40

Поверенный

Автоматически, на основании поля 39.БИН, не редактируемое

41

Адрес места нахождения

Автоматически, на основании поля 39.БИН, не редактируемое

42

Документ

42.1

Номер

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

48 Номер

42.2

Дата

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

49 Дата

Раздел А Общий раздел

1

Регистрационный номер

Автоматически

-

1.1

Номер учетной системы

Вручную

-

2

Дата выписки

Автоматически

-

3

Дата совершения оборота

Автоматически по данным СНТ, с возможностью редактирования

2. Дата выписки СНТ на возврат

Раздел В Реквизиты поставщика

6

ИИН/БИН

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

22. ИИН/БИН.

6.0

БИН структурного подразделения юридического лица

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

24. БИН структурного подразделения

6.1

БИН реорганизованного лица

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

25. БИН реорганизованного лица

7.1

Доля участия

Вручную или из контракта для категории «Е – Участник СРП

10

категория поставщика:

А

комитент

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

B

комиссионер

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

C

экспедитор

Вручную

D

Лизингодатель

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

E

участник СРП

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

F

участник договора о совместной деятельности

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

G

экспортер

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

Одно из значений поля 8. Вывоз товаров с территории РК:

8.1 Экспорт

H

международный перевозчик

Вручную

I

доверитель

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

17. Категория «Доверитель»

J

адвокат

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

17. Категория «Адвокат»

K

нотариус

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

17. Категория «Нотариус»

L

медиатор

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

17. Категория «Медиатор»

M

Частный судебный исполнитель

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

17. Категория «Частный судебный исполнитель»

10.1

количество

Вручную, если в поле 10 «Категория поставщика» заполнена по данным СНТ категория «Е – Участник СРП» или «F - Участник договора о совместной деятельности».

Раздел С. Реквизиты получателя

16

ИИН/БИН

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

13. ИИН/БИН.

16.0

БИН структурного подразделения юридического лица

15. БИН структурного подразделения

16.1

БИН реорганизованного лица

16. БИН реорганизованного лица

18.1

Код страны

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования

27. Код страны регистрации получателя

19

Дополнительные сведения

20

категория получателя:

A

комитент

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Комитент»

B

комиссионер

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Комиссионер»

C

лизингополучатель

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Лизингополучатель»

D

участник договора о совместной деятельности

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Участник договора о совместной деятельности»

E

государственное учреждение

Вручную

F

нерезидент

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

22.1. Нерезидент

G

участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

20. Категория «Участник СРП»

H

доверитель

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Доверитель»

I

розничная реализация

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Розничная реализация»

J

Физическое лицо

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Физическое лицо»

K

адвокат

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Адвокат»

L

нотариус

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Нотариус»

M

медиатор

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Медиатор»

N

Частный судебный исполнитель

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

26. Категория «Частный судебный исполнитель»

20.1

количество

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.1

ИИН/БИН

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

31. ИИН/БИН

26

Грузополучатель

26.1

ИИН/БИН

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

34. ИИН/БИН

26.4.

Код страны

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

36. Код страны доставки

Раздел E. Договор (контракт) 

27.1

Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

44а. Договор (контракт) или приложение к договору

27.2

Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

44b. Без договора (контракта)

27.3

номер

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

44.1. Номер

27.4

дата

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

44.2. Дата

28

Условия оплаты по договору

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

45.а. Условия оплаты по договору

29

Способ отправления

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

39.1. Вид транспорта

В случае отметки f. Мультимодальный в поле 39.1 Тип транспорта поле «29 Способ отправление» не заполнять

30.1

Номер доверенности на поставку товаров, работ, услуг

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

83.2. Номер

30.2

Дата доверенности на поставку товаров, работ, услуг

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

83.3. Дата

31.1

Условия поставки

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

45. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32

Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

Автоматически по данным СНТ на возврат, без возможности редактирования.

Значение= Сопроводительная накладная на товары

32.1

номер

Автоматически по данным СНТ на возврат, без возможности редактирования.

1. Регистрационный номер СНТ

32.2

дата

Автоматически по данным СНТ на возврат, без возможности редактирования.

2. Дата выписки

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1

код валюты

Автоматически по данным СНТ на возврат, без возможности редактирования.

50. Код валюты

33.2

курс валюты

Автоматически на основании данных Нац.Банка, с возможностью редактирования

51. Курс валюты

G1

Номер по порядку

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования

Должен содержать номер раздела и номер товарной позиции через /, например 2/1, где 2 это номер раздела, 1-порядковый номер товарной позиции.

G1.1, G2.1, G3.1, G4.1, G5.1, G6.1, G7.1, G8.1, G9.1, G10.1.

G2

Признак происхождения товара

Автоматически по данным ВМ, без возможности редактирования.

G1.2, G2.2, G3.2, G4.2, G5.2, G6.2, G7.2, G8.2, G9.2, G10.2.

G3

Наименование товаров, работ, услуг

Автоматически по данным СНТ с возможностью редактирования

G1.3, G2.4, G3.4, G4.3, G5.4, G6.4, G7.3, G8.4, G9.4, G10.3.

G3/1

Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

Автоматически по данным ВМ, без возможности редактирования.

Заполняется на основании ВМ для товаров с признаком «1» и «2».

G4

Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

G1.4, G2.5, G3.5, G4.5, G5.5, G6.5, G7.4, G8.5, G9.5, G10.7

G5

Единица измерения

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

G1.5, G10.8.

·         код (литр) 112 – из разделов G2, G3.

·                      код Упаковка – (код -778), бутылка - (код -868), Банка условная - (код – 881), Кега – (Код - 991), из раздела G4,

·         код (тонна(метрическая)) 168 код (Литр) -112– из разделов G6, G7;

·         код Коробка – (код 8751);
− Блок – (код 992);
− Одна пачка - (код 5111);
− Штука - (код 796);
− Килограмм - (код 166);
− Миллилитр (куб. см.) - (код 111);
− Капсула - (код 944)
− Картридж – (код 945)) из раздела G8

·         код (штука) 796 - из раздела G9

G6

Кол-во (объем)

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

Система автоматически проставляет отрицательное значение.

G1.6, G2.6, G3.6, G4.8, G5.8, G6.7, G7.6, G8.8, G9.6, G10.9

G7

Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов

Автоматически по данным СНТ с возможностью редактирования

G1.7, G2.7, G3.7, G4.11, G5.10, G6.8, G7.7, G8.10, G9.7, G10.10

G8

Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов

Автоматически по данным СНТ с возможностью редактирования

G1.8, G2.8, G3.8, G4.11, G5.11, G6.9, G7.8, G8.11, G9.8, G10.11

G9

Ставка акциза

Вручную

G10

Сумма акциза

Автоматически по данным СНТ с возможностью редактирования

G1.9, G2.9, G3.9, G4.12, G5.12, G6.10, G7.9, G8.12, G9.9, G10.12

G11

Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)

1) Если заполнены графы G6 и G7, автоматический расчет по формуле G6*G7.

2) Если не заполнена графа G7, заполнение вручную.

G12

Ставка НДС

Автоматически по данным СНТ, с возможностью редактирования.

G1.10, G2.10, G3.10, G4.13, G5.13, G6.11, G7.9, G8.13, G9.10, G10.13

G13

Сумма НДС

Автоматически, расчет по формуле G11*G12

Система автоматически проставляет отрицательное значение.

G1.11, G2.11, G3.11, G4.13, G5.13, G6.11, G7.10, G8.13, G9.10, G10.14

G14

Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов

Автоматический расчет по формуле G11+G13.

Система автоматически проставляет отрицательное значение.

G1.12, G2.12, G3.12, G4.14, G5.14, G6.12, G7.11, G8.14, G9.11, G10.15

G15

№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-KZ, СТ-1

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования. При отсутствии в СНТ автоматически на основании ВМ для товаров с признаком «1» и «2».

G1.14, G2.14, G3.14, G4.17, G5.17, G6.15, G7.14, G8.17, G9.15, G10.16

G16

Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования. При отсутствии в СНТ автоматически на основании ВМ для товаров с признаком «1» и «2».

G1.15, G2.15, G3.15, G4.18, G5.18, G6.16, G7.15, G8.18, G9.16, G10.17

G17

Идентификатор товара, работы, услуг

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

G1.13, G2.13, G3.13, G4.16, G5.16, G6.14, G7.13, G8.16, G9.14, G10.16

G17

Дополнительные данные

Автоматически по данным СНТ, c возможностью редактирования.

Раздел I. Реквизиты поверенного (оператора) поставщика

35

БИН

Автоматически по данным СНТ, без возможности редактирования.

22. ИИН/БИН, при заполнении полей 48 и 49

38

Документ

38.1

Номер

Автоматически, на основании поля 35.БИН, не редактируемое

46 Номер

38.2

Дата

Автоматически, на основании поля 35.БИН, не редактируемое

47 Дата

Раздел J. Реквизиты поверенного (оператора) получателя

39

БИН

Автоматически, на основании поля 35.БИН, без возможности редактирования.

13. ИИН/БИН, при заполнении полей 46 и 47

42

Документ

42.1

Номер

Автоматически, на основании поля 35.БИН, без возможности редактирования.

48 Номер

42.2

Дата

Автоматически, на основании поля 35.БИН, без возможности редактирования.

49 Дата

Наименование фильтра

Описание и назначение фильтра

Дата выписки счета-фактуры «с»

Фильтр предназначен для выбора периода за который будет формироваться отчет по ЭСФ. Выбор из календаря даты начала периода, когда были выписаны счета-фактуры.

Дата не должна быть больше текущей.

Фильтра «Дата выписки счета-фактуры» ограничен периодом за 1 квартал.

Дата выписки счета-фактуры «по»

Выбор из календаря даты окончания периода, когда были выписаны счета-фактуры.

Дата не должна быть больше текущей.

Фильтра «Дата выписки счета-фактуры» ограничен периодом за 1 квартал.

Направление

Фильтр предназначен для выбора направления по которым будет сформирован отчет ЭСФ:

­   Отправленные счета-фактуры;

­   Полученные счета фактуры.

Группировка

Фильтр предназначен для группировки ЭСФ в отчете в разрезе следующих параметров:

­   По автору;

­   По контрагенту;

­   По дате выписки;

­   По месяцу выписки;

­   По кварталу выписки;

­   По году выписки;

­   По дате оборота реализации;

­   По месяцу оборота реализации;

­   По кварталу оборота реализации;

­   По году оборота реализации;

­   По дате изменения;

­   По месяцу изменения;

­   По кварталу изменения;

­   По году изменения;

­   По типу;

­   По статусу.

Сортировка

Фильтр предназначен для сортировки ЭСФ в отчете по следующим параметров:

­   По регистрационному номеру счета-фактуры;

­   По номеру счета-фактуры;

­   По дате выписки счета-фактуры;

­   По ИИН/БИН поставщика;

­   По наименованию поставщика;

­   По ИИН/БИН получателя;

­   По наименованию получателя;

­   По статусу счет-фактуры;

­   По дате совершения оборота;

­   По дате изменения счет-фактуры;

­   По причине аннулирования/отзыва/ошибки;

­   По стоимости ТРУ с учетом косвенных налогов;

­   По статусу поставщика;

­   По БИК поставщика;

­   По статусу получателя;

­   По наименованию грузоотправителя;

­   По ИИН/БИН грузоотправителя;

­   По наименованию грузополучателя;

­   По ИИН/БИН грузополучателя;

­   По ИИК;

­   По коду ТРУ;

­   По назначению платежа.

Филиалы

Фильтр предназначен для формирования отчета по ЭСФ филиалов при их наличии, либо по текущему предприятию.

ИИН/БИН получателя

Фильтр предназначен для формирования отчета по счетам-фактурам конкретному контрагента. Ручной ввод ИИН/БИН.

ИИН/БИН грузополучателя

Фильтр предназначен для формирования отчета по счетам-фактурам конкретного грузополучателя. Ручной ввод ИИН/БИН.

ИИН/БИН грузоотправителя

Фильтр предназначен для формирования отчета по счетам-фактурам конкретного грузоотправителя. Ручной ввод ИИН/БИН.

Статус поставщика

Фильтр предназначен для формирования отчета по следующим категориям поставщика в счетах-фактурах:

­   Комитент;

­   Комиссионер;

­   Экспедитор;

­   Лизингодатель;

­   Участник договора о совместной деятельности;

­   Экспортер.

По умолчанию выбрано значение «Без фильтра».

Статус получателя

Фильтр предназначен для формирования отчета по следующим категориям получателя в счетах-фактурах:

­   Комитент;

­   Комиссионер;

­   Лизингополучатель;

­   Участник договора о совместной деятельности;

­   Гос.учреждение;

­   Нерезидент.

По умолчанию указано значение «Без фильтра».

Валюта

Фильтр предназначен для формирования отчета по валюте, указанной в счет-фактуре согласно справочника валют. По умолчанию выбрано значение «Без фильтра».

Статус ЭСФ

Фильтр предназначен для формирования отчета по статусу счета-фактуры:

­   Не просмотрен;

­   Доставлен;

­   Аннулирован;

­   Отозван;

­   Отклонен.

По умолчанию выбрано значение «Без фильтра».

Размер оборота от

Фильтра предназначен для формирования отчета в пределах заданной суммы оборота «с» Ручной ввод суммы оборота.

Размер оборота до

Фильтра предназначен для формирования отчета в пределах заданной суммы оборота «по». Ручной ввод суммы оборота.

БИК поставщика

Фильтр предназначен для формирования отчета по БИК поставщика, указанного в счет-фактуре. Ручной ввод БИК.

ИИК ГУ

Фильтр предназначен для формирования отчета по ИИК гос. учреждения, указанного в счет-фактуре. Ручной ввод ИИК.

НДС-Сумма от

Фильтра предназначен для формирования отчета в пределах заданной суммы НДС «от». Ручной ввод суммы НДС.

НДС-Сумма до

Фильтра предназначен для формирования отчета в пределах заданной суммы НДС «до». Ручной ввод суммы НДС.

Акциз-Сумма от

Фильтра предназначен для формирования отчета в пределах заданной суммы акциза «от». Ручной ввод суммы акциза.

Акциз-Сумма до

Фильтра предназначен для формирования отчета в пределах заданной суммы акциза «до». Ручной ввод суммы акциза.

Дата совершения оборота

«с»

Фильтр предназначен для выбора периода за который будет формироваться отчет по ЭСФ. Выбор из календаря даты начала периода, когда был совершен оборот.

Дата не должна быть больше текущей.

Фильтра «Дата совершения оборота» ограничен периодом за 1 квартал.

Дата совершения оборота

«по»

Выбор из календаря даты окончания периода, когда был совершен оборот.

Дата не должна быть больше текущей.

Фильтра «Дата совершения оборота» ограничен периодом за 1 квартал.

Номер учетной системы

Фильтр предназначен для формирования отчета номеру учетной системы, указанного в счет-фактуре. Ручной ввод номера учетной системы.

Регистрационный номер счета-фактуры

Фильтр предназначен для формирования отчета по рег. номеру счета-фактуры. Ручной ввод рег. номера.

Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов

«от»

Фильтра предназначен для формирования отчета в пределах заданной стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов «от». Ручной ввод стоимости.

Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов

«до»

Фильтра предназначен для формирования отчета в пределах заданной стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов «до». Ручной ввод стоимости.

Стоимость товаров, работ, услуг без учета косвенных налогов

«от»

Фильтра предназначен для формирования отчета в пределах заданной стоимость товаров, работ, услуг без учета косвенных налогов «от». Ручной ввод стоимости.

Стоимость товаров, работ, услуг без учета косвенных налогов

«до»

Фильтра предназначен для формирования отчета в пределах заданной стоимость товаров, работ, услуг без учета косвенных налогов «до». Ручной ввод стоимости.